11问答网
所有问题
当前搜索:
基金管理费和托管费怎么算
基金管理费和托管费怎么算
答:
基金的托管费和管理费计算方法如下:
基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付
,比如,每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。当某投资者购买基金10000份,基金净值为1.0,其管理费...
基金
公司的
托管费
,
管理费怎么计算
?
答:
一般在国内,年托管费在基金资产净值的025%左右
。 基金的管理原则是“投资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作,同时还有监督基金公司的职能,所以需要付给托管机构托管费。 二、管理费 1、证券衍生工具基金管理费率最高。如认股权证基金的管理费率约为15%~25%。 2、股票基金居中,约为1%~15%;...
基金管理费和托管费
什么时候收
答:
基金管理费和托管费是按照基金资产净值的一定比例逐日计提,并按月支付
,从基金资产中支付,无需向投资者另外收取。具体计算方式为每日应付的基金管理费用等于前一日的基金资产净值乘以年管理费率,再除以当年实际天数;每日应付的托管费用等于前一日的基金资产净值乘以年托管费率,再除以当年实际天数。一般来说...
基金
的
管理费和托管费
是
怎么算
的?
答:
在通常情况下,
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提
。计算方法如下:H=E年托管费率当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中...
基金管理费和托管费
什么时候收
答:
基金托管费是基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用,
托管费一般按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人
。计算方法如下:每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 用户在购买基金理财产品时一定要注意这两方面的收费,这些费用会降低用户理财的收益,还有就是用户...
基金
的
管理费和托管费
是
怎么算
的
答:
基金管理费
收取方式管理费的支付方式和销售费、赎回费不同。后两种费用是在买卖基金的时候支付或从赎回款中扣除,而管理费则是从基金资产中扣除,在实践中,一般是每天
计算
,从当日的净值中扣除,投资人不需要额外拿钱出来。
托管费
通常按照基金资产的一定比例提取,逐日计算并累计,至每月末时支付给托管人...
基金
的
管理费和托管费怎么算
答:
托管费
通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日
计算
并累计,至每月月末支付给托管人,此费用也是从基金资产中支付,不需另向投资者收取。基金托管费计入固定成本。基金托管费收取的比例同
基金管理
由类似,这与基金规模和所在地区有一定关系,通常基金规模越大,托管费率越低;新兴市场的托管费收取比例相对较...
托管费
、
管理费怎么算
?按年吗,不满一年呢?
答:
回答:
基金管理费
是支付给基金管理人的报酬,其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日
计算
累积,从基金资产中提取,定期支付。基金托管费,是指
基金托管
人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算累积,定期支付给托管人。一般来讲,
托管费和
管理...
基金
的
托管费和管理费
是什么时候收取
答:
有前端收取的,也有后端收取的,需结合购买时所选择的份额类型来判断。
基金
费率
怎么算
答:
管理费
是基金公司
管理基金
收取的费用;
托管费
是托管银行监管基金公司和保管基金资金的费用;销售服务费是基金公司销售和服务所收取的费用;以上费用是非一次性费用,每天都在计提,然后月底从基金总资产中扣除。1.申购费的计算 基金申购一般采用金额申购的方式,申购
费计算
如下:净申购金额=申购金额/(1+申购费率...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1万基金每天收取多少管理费
理财5000赎回4800是什么意思
基金管理费和托管费怎么收取
买20万基金一年管理费怎么算
基金加权收益率怎么算
买一万基金一年管理费和托管费
基金管理费怎么收取
基金管理费每天扣吗
基金一直亏放着不管会有什么后果