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外汇交易原理与实务第二版
外汇交易与实务第二版
杨向荣主编 课后答案
答:
答案家论坛好像在整理这个课程的答案,在大学答案的经济栏目下面就可以看到了
外汇交易实务
计算题4?
答:
设当天
外汇
市场行情为:GBP/USD的即期汇率为
外汇交易原理与实务
题目!求答案和原因
答:
B 1对 2对
外汇交易实务
计算题5?
答:
(2)如果预期错误,6个月后美元的即期汇率上升到USD/CAD=1.377 0/90,投机商远期
交易
获得加元,按当时的市场价格折算(1.3790)成美元,在不计费用的前提下,会损失:7976.79美元(1000000*1.3680/1.3790-1000000=-7976.79美元)
外汇交易实务
计算题6?
答:
伦敦
外汇
市场:GBP1=USD1.524 0/30 纽约外汇市场:GBP1=USD1.526 0/70 显然英镑在伦敦市场价格相对较低,美元持有者可以在伦敦市场购入英镑(汇率1.5230),再到纽约市场出售兑换成美元(汇率1.5260),在不考虑
交易
费用的前提下,套汇可获利:1000000/1.5230*1.5260-1000000=1969.80美元 ...
外汇交易实务
问题 第三题求解
答:
这是一般常识,一个点差就是价值10美元,双向的话就是20美元,十手就是200美元的费用,1.3552-1.3502=0.0050,这是50点,十手就是5000美元,减掉200就是了。
外汇交易实务
计算题1?
答:
汇率双向报价,前者货币为基准货币,后者为报价货币,前汇率为报价者买入基准货币的价格(或者是询价者卖出基准货币的价格),后汇率为报价者卖出基准货币(询价方买入基准货币的汇率)(1)银行(报价方)卖出日元,买入美元(基准货币),汇率110.20 (2)客户以日元向银行购买美元,即报价方卖出基准货币...
外汇交易实务
计算题?
答:
111.10+0.30)/(111.20+0.40)=111.40/111.60 (1)不采取保值措施,则按当时的即期汇率支付日元,100万美元需要日元:100万*111.90=1.1190亿日元 (2)保值措施后,支付100万美元需要支付日元:100万*111.60=1.1160亿日元 保值后避免的损失:1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元 ...
外
外汇交易实务
计算题?
答:
汇率双向报价,前者货币为基准货币,后者为报价货币,前汇率为报价者买入基准货币的价格(或者是询价者卖出基准货币的价格),后汇率为报价者卖出基准货币(询价方买入基准货币的汇率)(1)银行(报价方)卖出日元,买入美元(基准货币),汇率110.20 (2)客户以日元向银行购买美元,即报价方卖出基准货币...
外汇交易实务
计算题8?
答:
对方以欧元报价,每件商品为500欧元 以美元报价,每件为600美元 公司最终支付人民币,在EUR/CNY=9.603 0/9.680 6, USD/CNY=8.038 0/8.070 0 报价下,支付500欧元需要支付人民币:500*9.6806=4840.30元 支付600美元需要支付人民币:600*8.0700=4842.00元 我国公司应接受欧元报价。
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