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库存现金限额如何核定
库存现金限额核定
程序
答:
库存现金的年度限额设定遵循特定程序。首先,
开户单位与开户银行进行协商,通过计算每日零星支出额来确定限额
。计算公式为:库存现金限额 = 每日零星支出额 × 核定天数。每日零星支出额等于月(或季)平均现金支出额(排除定期大额和不定期大额)除以平均天数。接下来,开户单位需要填写"库存现金限额申请批准书...
库存现金
使用
限额
有什么规定
答:
法律分析:按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定,
库存现 金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定
,凡在银行开户的单位,银行根据实 际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。边远地区和交通 不便地区的开户单位,其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上,但最不得超过15...
库存现金
的
限额
是什么
答:
具体来说,
企业库存现金的限额一般是根据企业一定时期内的日常零星开支和预计现金需求来确定的
。这个限额是为了确保企业的资金安全,避免因突发事件导致的资金短缺或风险。实际操作中,企业应当结合自身经营特点和现金流量规律,科学确定库存现金限额。通常考虑的因素包括每日开支需求、现金流的稳定性以及预计的交...
库存现金限额核定
方法
答:
如果单位在多家银行开户,通常由其中一家银行负责核定其库存现金的最高限额
。无论是独立核算的主体,还是附属但未单独开户的单位,如需保留现金,也需要进行限额管理。这些单位的现金限额可以纳入其上级单位的总额内,但零售门市部的找零备用金限额则单独计算,不计入单位总体现金限额。库存现金限额的计算基础...
库存现金限额
的
核定
方法
答:
库存现金限额的核定方法是,
开户银行根据实际需要,核定开户单位三天至五天的日常零星开支所需的库存现金限额
。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额,可以多于五天,但不得超过十五天的日常零星开支。经核定的库存现金限额,开户单位必须严格遵守。需要增加或者减少库存现金限额的,应当向开户银行提出...
库存现金
的
限额
是多少?
答:
库存现金的限额是根据不同单位或企业的实际需要和银行的规定来设定的,具体限额并不是固定的。一般来说,企业的
库存现金限额
主要基于企业的日常开支、支付需求以及银行的
核定
等因素来确定。不同银行及同一银行对不同客户设置的库存现金限额都会有所不同。所以无法给出一个确定的数额。但一般会有上限,以便...
库存现金限额
一般每年
核定
一次
答:
库存现金限额
的
核定
通常涉及多个环节。首先,企业需要分析自身的经营特点和资金流动情况,确定合理的现金需求。其次,财务部门会结合企业的财务状况和资金计划,提出库存现金限额的建议。最后,经过管理层审批后,确定最终的库存现金限额。在核定过程中,企业还需要考虑外部因素的影响,如政策法规、市场环境等。
法律规定
库存现金
不得超过多少?
答:
库存现金的限额,由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况
核定
。其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。边远地区和交通不便地区的开户单位的
库存现金限额
,可按多余5天、但不得超过15天的日常零星开支的需要确定。独立核算的附属单位,由于没有在银行开户,但需要保留现金,也要核定...
库存现金限额
是
如何核定
的?
答:
办理
库存现金限额
的一般程序为:首先,填制
现金库存
限额申请批准书;然后,报送开户银行签署审查批准意见和
核定
数额。库存现金限额经银行核定批准后,开户单位应当严格遵守,每日现金的结存数不得超过核定的限额。如库存现金不足限额时,可向银行提取现金,不得在未经开户银行准许的情况下坐支现金;库存现金限额...
库存现金限额
是什么意思
答:
库存现金限额
,是指实行现金管理的单位/根据日常零星现金开支需要,由银行核定的
现金库存
额度。现金管理制度的一项内容。在中国,由单位提出申请,银行本着既有利于资金集中,又能满足单位日常零星现金支付需要的原则审核。一般按开户单位3天至5天的零星开支所需
现金核定
;.对离银行较远、交通不便的单位的...
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