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最新出纳现金管理制度
出纳
日清月结
制度
是什么
答:
出纳
日清月结制度是一种财务
管理制度
。该制度要求出纳人员在工作日内对
现金
、银行存款等进行清理与核对,确保账务准确无误。具体来说,日清指的是每日工作结束后,出纳需核对当日现金收入、支出及结余情况,确保日记账记录与实际库存相符;月结则是在每月结束时,对全月的经济业务进行结算,包括核对银行存款、...
现金管理管理制度
答:
为有效
管理现金
,规范现金结算,根据国家《现金管理暂行条例》,并结合公司实际情况,特制定以下
现金管理制度
。第二章涉及现金支出的管理规定,允许开户单位在特定范围内使用现金,如职工薪酬、个人奖励、劳保福利、农副产品收购等,同时强调超过限额的部分应以支票或银行本票支付,转账结算具有与现金同等的支付...
现金管理制度
规定
答:
1、
现金出纳
会计要认真执行《
现金管理
暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准
制度
,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批,但是总经理归来后补办有关手续。
简略的
现金出纳管理制度
答:
出纳管理制度
一、出纳岗位职责 1、负责
现金
的收付,每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”,并清点库存现金,保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致,对现金的安全完整负责。2、负责银行空白票据的领购、保管,办理银行存款的收付业务,对银行存款的安全完整负责。3、每笔银行存款发生...
出纳现金
每天下班库存现金不能超出多少
答:
现金管理
暂行条例实施细则(1988年9月12日中国人民银行发布):第五条 开户银行根据实际需要,原则上以开户单位3天至5天的日常零星开支所需核定库存现金限额。边远地区和交通不发达地区的开户单位的库存现金限额可以适当放宽,但最多不得超过15天的日常零星开支。对于企业现金的管理是由商业银行代人民银行来...
出纳现金
支出
管理制度
答:
第一章 总则 第一条 为加强
现金管理
,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本
制度
。第二条 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。第二章 现金支出管理 第三条 开户单位可以在下列范围内使用现金:1.职工工资、津贴,个人劳务报酬。2.根据国家规定颁发给...
出纳
人员怎样执行
现金管理制度
答:
出纳员
身处
管理现金
和使用现金的“前沿阵地”,负有直接的、重要的现金管理职责。因此,要切实执行好
现金管理制度
。现行的现金管理法规是1988年8月16日国务院第十八次常务会议通过的《现金管理暂行条例》和同年9月22日由中国人民银行制定的《现金管理暂行条件实施细则》。在实际操作过程中,应重点掌握以下...
现金管理制度
的主要内容有哪些?
答:
1、超过库存限额以外的
现金
应在下班前送存银行。2、为加强对现金的
管理
,除工作时间需要的小量备用金可放在
出纳员
的抽屉内,其余则应放入出纳专用的保险柜内,不得随意存放。3、限额内的库存现金当R核对清楚后,一律放在保险柜内,不得放在办公桌内过夜。4、单位的库存现金不准以个人名义存人银行,以...
出纳
人员
管理现金
的工作要点包括哪些内容
答:
出纳
是按照有关规定和
制度
,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。那么对于出纳人员来说,
现金管理
的工作要点主要包括以下内容:1、规定现金的使用范围。《现金管理暂行条例》第五条规定,开户单位可以在下列范围内使用现金:(1)职工工资、各种工资...
出纳管理制度
及流程
答:
出纳
岗位职责1、负责
现金
的收付,依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”,并清点库存现金,保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致。2、负责银行空白票据的领购、保管,办理银行存款的收付业务。3、保证银行存款余额与银行存款对帐单一致。4、应认真填写发票事项、金额,确保每张发票填开完整规范。...
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