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远期外汇交易计算
远期外汇交易计算
答:
②若3个月后掉期率为50/30,即远期汇率为GBP/USD=16210/60
,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同,到期收到10万英镑可兑换16210万美元,比预期汇率多收16210万-16160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能,远期外汇交易本身就是锁定将来收入(或支出...
远期外汇交易计算
答:
(1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230
①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万;如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(94.3万-92.1万)=2.2万美元 ②如果远期保值需要的美元数为92.3万;与不做...
远期
汇率的
计算
怎么算呢?
答:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360
远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式 可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币...
即期汇率与
远期
汇率的
计算
方式
答:
于是,美元兑日元3个月期的
远期
汇率为:128.80-0.93=127.87 即期汇率,通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。按
外汇买卖
的交割期限来划分,汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割,是指买卖双方履行交易契约,进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、...
...三个月
远期
贴水 140-135 远期汇率是怎么
计算
答:
所以:
一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05相比之下
,美元贬值,日元升值。三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可。远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,...
三道
远期外汇计算
题,需要过程。
答:
1、
远期
汇率:USD/JPY=(98.25+0.16)~(98.36+0.25)=98.41~98.61三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1....
远期外汇交易
,交割时是按照交割日的当日汇率还是成交日估计的远期汇率计...
答:
签订协议时会确定一个
远期
汇率,到期按事前确定的远期汇率汇率
交易
。
请问一下英镑兑瑞士法郎的一个月
远期
汇率怎么算?
答:
英镑兑瑞士法郎的一个月
远期
汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×(瑞士法郎拆借利率-英镑拆借利率)×30÷360。
远期外汇交易
的交割日怎样
计算
的
答:
因此,
计算远期外汇交易
交割日的一个简单方法是:对于今天发生的3个月远期外汇交易,其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日,然后向后推3个月。例如,2020年5月28日(星期四)发生一笔3个月远期外汇交易,其交割日的计算首先计算出5月28日发生一笔即期外汇交易的交割日是5月30日,然后在5月30日...
3个月期
远期外汇交易
损益如何
计算
???
答:
如果是卖
外汇
,损益=
交易
数额×(合同约定
远期
汇率-3个月后即期汇率)如果是买外汇,损益=交易数额×(3个月后即期汇率-合同约定远期汇率)
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