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出纳不能编银行余额调节表
现金存
银行
,
出纳
同时填写了银行收入单和现金支出单,对吗?
答:
对的,但是
银行
收入与现金支最好出在一张上,以免弄混。
出纳
登记现金日记账和银行存款日记账,按会计凭证记账,凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账,其他的不记。举例说明:收入时:借方为现金,贷方为主营业务收入,登记账时按照做的凭证,登记在现金日记账上,借方为收到的钱,贷方为支出或者...
银行
存款
余额调节表
的
编制
方法
答:
1、在
余额调节表
中分别录入
银行
存款账面余额和银行对账单余额 2、核对会计账上的银行存款科目明细与银行对账单流水明细,并逐笔勾对;3、对未勾对的再仔细检查是否存在会计上合并记账,如存在勾选对应的银行账单上的流水明细;4、经过上述勾选后仍存在未勾选上的,分别填写在为银行已付单位未付、银行已...
...划款转账都是及时的,还会有
银行余额调节表
的问题么?
答:
应该会有吧,除非都用网银打印的单子作记账凭证,但是一般还是会去
银行
拿有盖章的回单吧。所以也有可能
余额调节
的。
出纳
要做哪些账出纳工作是不是只要做现金日记账和银
答:
月末要
编制银行
存款
余额调节表
,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。 (4)保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金
不得
超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得...
出纳
与现金会计有什么区别
答:
具体到工作内容,相同点:
出纳
与会计都属于企业的财务人员。不同点:分工不同,工作内容有异 1、出纳负责现金、银行存款的账务记录,要求根据每笔现金、银行业务登记相关的现金日记账、银行日记账。在每日结束时盘点库存现金,做到日结月清;在每月末,根据银行对账单
编制银行
存款
余额调节表
。每月末,将登记...
银行
存款
余额调节表
编好后,
出纳
接下来做什么工作?
答:
银行
存款
余额调节表
编好后,
出纳
接下来把银行存款余额调节表打印出来,找会计或财务经理签字,然后存档备查。在工作中,要注意跟踪未达账项
出纳不能
兼任的4个岗位是什么?
答:
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金
不得
超过公司规定数额。5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。6、信用卡的对账及定期核对银行账目,
编制银行
存款
余额调节表
。7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8、每周编制...
在用友里怎么做
银行
存款
余额调节表
?在新帐套里怎么设置?
答:
,要每月输入
银行
对账单,单位帐月底记完后 就可以对账 对完帐就可以出银行调节表。1、以
出纳
的身份进入现金模块;2、录入银行存款余额对账期初数;3、录入当月收到的银行对账单(逐笔录入);4、执行对账(系统自动根据录入的对账单与银行存款日记账进行核对);5、导出银行存款
余额调节表
。
出纳
用写记账凭证吗
答:
可以的。
出纳员
具有以下职责:1、按照国家有关现金管理和
银行
结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围
不得
用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行。现金管理要做到日清月结,账面
余额
与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查...
出纳
月末应该提交哪些报表
答:
(企业核销资料量较大的可提供光碟储存资料)新手上路,求出纳月季度报表
出纳不
用做财务报表.出纳无非就是现金和银行存款日记账,每月一结,就成了一张报表了,一般的财务报表是不用出纳做的啦.出纳月底
编制银行
存款
余额调节表
,并与会计核对现金和银行存款余额就算完成任务了. 不过有些出纳还要管理应收...
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