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总账与明细账余额不一致
实现
总账
应收账款账龄分析(以用友为例)
答:
两种分析方法下应付账款期末
余额
完全
一致
。四、模拟用友应收、应付管理模块功能的实现 为方便说明,仍以应付项目为例说明模拟用友应收、应付管理模块功能的实现方法。通过分析用友
总账
系统应付管理模块,得知用友总账系统应付管理模块的精髓在于其“核销”处理,其在填制凭证时直接与历史
明细账
对应处理,即明确每...
记账凭证上的借方
和
贷方与
总账账
本上借方和贷方是不是对应的
答:
应该说,某个一级科目,其记账凭证上所有借方和贷方合计,与该一级科目的
总账账
本上的借方和贷方发生额是对应的。总账有三种登记方法,一是根据记账凭证直接登记(适合经济业务小的企业),二种是根据汇总记账凭证登记(不适合转账凭证比较多的企业),三是根据科目汇总表登记(适合经济业务多,量大的企业...
对账的内容包括哪些?
答:
对账注意事项 正确有效的对账工作是一种行之有效的内部控制方法,它
对
企业会计核算的真实性,准确性和完整性起着很重要的作用,而且可以帮助企业有效避免资产流失。同时,在分工细致的大中型企业里,它可以促进会计人员全面掌握公司会计事项,提高业务能力。对于销售收入的核对可以与实际开出发票总
金额
及发出...
财务对账基本条件有哪些?
答:
应坚持对账制度,通过对账工作,检查账簿记录内容是否完整,有无错记或漏记,
总分类账与明细
分类账数字是否相等,以做到账证相符、账账相符、账实相符。财务对账的方法财务对账一般有三种方法:1.账证核对账簿是根据经过审核之后的会计凭证登记的,但实际工作中仍有可能发生账证
不符
的情况,记账后,应将...
教我如何做
总账
,做总账都需要会什么?
答:
1.审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿,并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。3.定期
对
总账与各类明细账进行结账,并进行
总账与明细账
的对账,保证账账相符。4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登...
请问现金日记账跟银行存款日记账应该怎样核对才是正确的?
答:
现金日记帐的核对,只要
账
实相符就可以了,帐面的
余额
与实际库存现金能对得上就是正确的。银行存款日记帐,要和银行提供的对帐单的余额完全
一致
,只要达到一致就正确了。
什么是
账账
核对?包括哪些内容?
答:
账实核对是指将各项财产物资、债权债务等账面
余额
与实有数额进行核对,做到账实相符。\x0d\x0a包括:\x0d\x0a1现金日记
账账
面余额与现金实际库存数相核对; \x0d\x0a2银行存款日记账账面余额定期与银行对账单相核对; \x0d\x0a3各种财产物资
明细账
账面余额与财产物资实存数额相核对; \x0...
会计月末结账步骤
答:
2、检查各科目的
余额
借贷方向是否异常?如有异常要查明原因,或进行调账,或待编制报表时进行重分类处理。3、核对往来账款,与往来单位或个人核对,看往来款项是否
一致
?是否有串户或账务处理错误?发现问题及时解决。4、要核对总账是否平衡,
总账与明细账
是否相符。对于手工记账的单位,以及有的财务软件在...
解释说明期初
余额
从哪几个方面对本期财务报表产生影响
答:
如果期初余额存在
对
本期财务报表产生重大影响的错报,贝}l注册会计师在审计中必须对此提出恰当的审计调整或披露建议。 2.上期期末余额已正确结转至本期,或在适当的情况下已作出重新表述。 上期期末余额已正确结转至本期,主要是指:(1)上期账户余额计算正确;(2)上期
总账
余额与各
明细账余额
合计数或日记账余额合计数...
请问在财务软件中,输入银行
对
账单,是不是把对账单中所有借贷数目都输进...
答:
到了月末,各个
明细账
的余额必须等于相对应的
总账余额
,如果不等,那多半是明细账记错了或记落了。造成的差错可能是记错借贷方了,或者记错科目了,或者数字写错了,随着经验的积累,发现错误,很快就能找到,这一点也能衡量出会计对业务的熟练程度,都说会计有经验,也指的是这个,就像有经验的老...
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