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系统性风险和非系统性风险
信用风险具有明显的
非系统性风险
特征
答:
信用风险具有明显的
非系统性风险
特征,这句话是正确的。1、不对称性:不对称性指的是当用户承担一定的信用风险时,用户的预计收益和损失是不对称的。2、累积性:累积性指的是信用风险会随着时间而不断累积,累积到一定数额之后就会爆发,从而产生金融危机。3、非系统性:非系统性指的是信用风险难以观测...
资本资产定价模型计算公式是怎样的?
答:
企业在经营过程中会遇到诸如利率、经济衰退等系统风险和财务风险、操作风险等非
系统风险
。只有承担的系统性风险才能得到补偿,而
非系统性风险
不能得到补偿。为了更好地研究
系统性风险和
期望收益之间的关系,我们需要掌握资本资产定价模型及其计算公式。资本资产定价模型的计算公式 Ri=R+βi×(Rm—Rf)其中:R...
系统性风险
的系统性风险
答:
“
系统性风险
”是指一个事件在一连串的机构和市场构成的系统中引起一系列连续损失的可能性。风险的溢出和传染是系统性风险发生时最为典型的特征,另一个重要特征就是
风险和
收益的不对称性。与个别风险的管理相比,对分类系统性风险的监管更艰难、更复杂、需要监管理念、监管方式的一些根本改变。全球经济、...
非系统风险
分为哪几种
答:
非系统风险
包括经营风险、财务风险、信用风险、偶然事件风险等。1、经营风险 经营风险是指公司在日常经营活动中可能遇到的各种风险。这些风险可能来自于市场环境的变化、竞争压力的加大、管理不善、人才流失等方面。经营风险可能导致公司的收益不稳定、盈利能力下降甚至出现亏损。如果公司在某一重要产品的生产...
阿尔法套利的基本定义
答:
阿尔法套利就是高于经β调整后的预期收益率的超额收益率,其最初是由William Sharpe在1964年其著作《投资组合理论与资本市场》中首次提出,并指出投资者在市场中交易面临
系统性风险和非系统性风险
,公式表达如下:E(Rp)=Rf+β*(Erm-Rf)其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm),E(Rp)表示投资组合的...
3、应对
非系统性风险
不会用到()A第一阶梯的优质行业B资产负债率总市值D...
答:
A。应对
非系统性风险
不会用到第一阶梯的优质行业。系统性风险是指由那些能够影响整个金融市场的风险因素引起的,这些因素包括经济周期、国家宏观经济政策的变动等。这种风险不能通过分散投资相互抵消或者消弱。因此又称为不可分散风险。而非系统性风险是一种与特定公司或者行业相关的风险,它与经济、政治和...
信用
风险
很大程度上是一种( ),因此,在很大程度上能被多样性的组合投资所...
答:
【答案】:B 本题考查对信用风险的理解。信用风险很大程度上是一种
非系统性风险
,因此,在很大程度上能被多样性的组合投资所降低
电脑反应慢?可能是硬盘出了问题!
答:
硬盘问题最大可能性经常使用迅雷、BT下载或频繁非正常关机会增加硬盘坏道
风险
。你可以试试用chkdsk /f命令修复,或请高手帮你检测并屏蔽坏道。检测和修复硬盘问题chkdsk /f命令是Windows
系统
自带的硬盘检测和修复工具,可以检测和修复硬盘上的坏道。如果你不确定如何使用,可以在网上搜索相关教程或请高手帮忙。...
资本资产定价模型计算公式是怎样的?
答:
企业在经营过程中会遇到诸如利率、经济衰退等系统风险和财务风险、操作风险等非
系统风险
。只有承担的系统性风险才能得到补偿,而
非系统性风险
不能得到补偿。为了更好地研究
系统性风险和
期望收益之间的关系,我们需要掌握资本资产定价模型及其计算公式。资本资产定价模型的计算公式Ri=R+βi×(Rm—Rf)其中:Ri...
...研究单一证券期望收益率为什么没考虑
非系统性风险
溢价呢?
答:
回到你的问题,为什么它“看似”忽略了
非系统性风险
?这就要回到这个模型的假设了,这个模型假设的是,市场上能够构造一个投资组合,这个投资组合是囊括了所有的风险证券的,根据多元化风险分散的原则,等于是非系统性风险被充分分散了,也就是已经没有了非系统性风险,已经被完全分散了,只剩下系统性风险...
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