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风险对冲经典案例
风险
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案例
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风险
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案例
分享 200年的英国巴林银行(Barings Bank)为何破产 巴林银行在90年代前是英国最大的银行之一,有超过200年的历史。 1992~1994年期间,巴林银行新加坡分行总经理里森(Nick Lesson)从事日本大阪及新加坡交易所之间的日经指数期货套期
对冲
和债券买卖活动,累积亏损超过10亿美元,导致巴林银行于1995年2月破产,最终被...
...请你分别使用远期和期权来防范股票价格下跌的
风险
答:
在这个
案例
中,该公司打破了"规避产品价格风险须用卖出套期保值"的常规,所以我们把这一套期保值交易作为一个特例提出,并把它归结为
风险套期保值
。目的是想说明投资者在制订套期保值方案时,不必拘泥于传统模式。事实上,套期保值交易的方法与途径也会在长期实践中得到发展与丰富的。企业完全有理由根据套期保值的基本原理,...
谁能给我提供一下
经典
的MBA
案例
答:
评论:这就是
风险对冲
,策略联盟,提高了企业的抗风险能力,也保护了消费者利益。换猪男太多,排长队等待,该女无法承受,说老娘不干了,我搬家,一时间有无数拥有伟哥的欠猪男。评论:这是个别现象,属于市场的正常波动,不会影响整个经济。结果该女迟迟不肯搬回。一部分欠猪男没有收入,只好赖帐,...
期权
对冲
是什么
答:
期权常用对冲方式:保护、备兑和领口策略 (一)保护型对冲:
对冲风险
同时保留上涨收益 1、等市值对冲 2、Delta对冲 对冲风险同时保留上涨收益 1、等市值对冲 等市值对冲也称等量对冲,即用于对冲的期权的名义面值等于所要对冲的资产的市值。等市值对冲通常在建仓日保证期权名义面值和被对冲资产市值在1:1,...
对冲
基金到底是什么?
答:
对冲
基金的名称带有误导性,因为“对冲”通常表明规避
风险
的投资战略。长期资本管理公司破产的
案例
表明,尽管其名称是对冲基金,但这些基金能够并且承担了很大的风险。许多对冲基金追求“市场中性”战略,它们购入看上去便宜的某种证券,如债券,同时卖出数量相等的价值被高估的相似证券。如果利率整体上升或下跌、...
套期保值
的基本原理是
答:
套期保值
原理是:期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致,但变动的趋势基本一致,所以当现货价格上涨时,期货价格也会上涨。因此通过这个方法可以进行套期保值。如:预计未来大豆的现货价格会下降,则就在期货市场买入空头的大豆期货合约,将来大豆真的下跌了,也就进行套期保值了。虽然,...
出了事故 保险公司给的钱是谁的。难道是股东的钱么。还是分公司的管理者...
答:
出了事故,保险公司给的钱赔的钱是谁的?赔的钱就是保险公司,公司里的钱呢?也就是说,他吧购买保险的钱集合起来,然后开除掉必要的开支,然后有什么事故把握什么理赔,都是从别人交的保险费,你又提出来半,还陪给那些出了事故的人 是保险总公司的群没有什么分公司管理者的群 ...
企业该如何利用期货市场进行
套期保值
答:
大豆压榨商是
经典
的
案例
,CBOT进行买期保值,抵价,同时在大连商品交易所卖出豆油和豆粕,做卖期保值,同时展开。四、
套期保值
的策略策略分为三种:成本套保、趋势套保、趋势套保与成本套保结合成本套保:企业在现货和期货之间有明确的成本和利润。趋势套保:不仅仅要考虑当下,还得有诗和远方,未来几个月的走势,是牛市还是...
对冲
基金大师们的从0到1
答:
被称为
对冲
基金大师一般需要几个条件:业绩记录有十年以上,复合收益率要很漂亮(20%+),赚的钱要以十亿为单位,有过几次
经典
之战。 符合这些条件的投资大师...以上大师们都是比较成功的
案例
,从零到一,再到传奇。但是也有众多失败的案例,很多10亿级别起步的对冲基金多以失败而告终,1就是巅峰,例如长期资本管理公司(...
《超简交易》连载7&8:
风险
管理(上)
答:
美国著名金融学家彼得·伯恩斯坦更是在其金融学巨著《与天为敌:
风险
探索传奇》中宣称,风险管理的极端...相关
案例
:1997年东南亚金融危机 1997年7月东南亚金融危机爆发,许多东南亚国家和地区的汇市、股市轮番暴跌...投资者不能够或不能轻易地以从前的市场价或与之相近的价格“变现”或“
对冲
”某一项资产头寸的风险;...
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