第1个回答 2013-08-10
看了几遍你的提问，又看了楼上的回答，我想和你说几句
首先资产负债表不是根据科目汇总表编制的，资产负债表是根据总分类账的期末余额编制的。如果你单位没有期初余额的话也可以根据以上科目汇总表计算编制资产负债表。
科 目 借方金额 科 目 贷方金额
1、货币资金 -2040.78
2、 应收账款- 93859.00 1、 应付账款 6000.00
2、 应交税金 10219.52
3、 其他应付款34095.00
4、 本年利润 -146214.30
合 计 -95899.78 合 计 -95899.78
你这个情况货币资金一般不可以是负数，应收账款贷方余额应该调整到应付账款。追问
首先资产负债表不是根据科目汇总表编制的，资产负债表是根据总分类账的期末余额编制的。如果你单位没有期初余额的话也可以根据以上科目汇总表计算编制资产负债表。
科 目 借方金额 科 目 贷方金额
1、货币资金 -2040.78
2、 应收账款- 93859.00 1、 应付账款 6000.00
2、 应交税金 10219.52
3、 其他应付款34095.00
4、 本年利润 -146214.30
合 计 -95899.78 合 计 -95899.78
你这个情况货币资金一般不可以是负数，应收账款贷方余额应该调整到应付账款。追问
谢谢啦 就是没有前期的期初余额才要根据这个编制的
追答不客气
本回答被提问者和网友采纳第2个回答 2013-08-05
你需要先将你的科目分类 分成现金、应收、存货、固定资产、无形资产、收入、成本、费用等，然后用公式链接到你的3表里，你需要的一定不要将科目分类错误就可以了，主要的易出错的项目有税和一些成本的其他项，像你这表里很容易分类的。追问
可是都没有啊 就只有这张科目汇总表 如何指根据这个科目汇总表填制啊…
追答你有3表模板么，这你往进填都不会？ 而且你这个科目汇总表怎么回事，你看看本年利润，这应该是资产负债里的科目，理应等于利润表里的净利润的，可是我完全看不出来等于的理由，你玩我呢 还是你被人玩了。
追问是没错的 公司木钱利润属于亏损 本年利润在借方 科目汇总表里只是也统计出了本年利润的金额