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Question

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Answer 1

公司名称：    四川圣上大健康药业有限公司    

      报表人：    报送日期：            2014 年5 月 1 日    

报表说明：请在此表中填列上方表头内容。请注意看报送日期，请提前准备，填列相关数据。次月是指财务报表自然月后日期，如月报即自然月后3号。请注意看各表的填列说明。已锁定不能填列的单元格，不填。    注意：1、不要拖动单元格到另外的位置。  2、超链接均设置在A1单元格中。    

报表序号    报表名称    报表期间    报送日期    备注    

  表1    　    每周    次日早上10点前    出纳正常休假及出差可暂不报此表（1），但收支记录要连续。    

表2    　    每周    次日早上10点前    随时更新相关资料数据。    

表3    借款登记表    每月    次月3号早上10点前    随时更新相关资料数据。    

表4-1    限额支出请示记录表    每月    次月3号早上10点前    随时更新相关资料数据。    

表4-2    每月    次月3号早上10点前    随时更新相关资料数据。    

表4-3    每月    次月3号早上10点前    随时更新相关资料数据。    

表5-1 表（5）按核查资金票据签字后的日期起的数据填制。次周周六早上10点前须将上周的数据填上。

表5-2 　 表（5）按核查资金票据签字后的日期起的数据填制。次周周六早上10点前须将上周的数据填上。

表5-3 表（5）按核查资金票据签字后的日期起的数据填制。次周周六早上10点前须将上周的数据填上。

表6    每月    次月3号早上10点前    随时更新相关资料数据。    

表7    每月    月末后3号早上10点前    建议在季末前15天，提前盘点，整理填报表（12）数据。    

如图：