基金净值是什么意思

Question

有没有包括申购费1.5 管理费1.8 赎回0.5 　我买了10万元457001到现在还负3.3如果我现在赎回还能拿到多少钱，是今年2月20买的。当初什么都不懂，就听银行的人说好。

Answer 1

基金净值指的每份基金单位内的净资产价值，简单来说就是投资者购买一份基金的价格。选基金，推荐上私募排排网挑选，打造私募直营店-打破投资者与私募间沟通壁垒，海量数据，精准覆盖，权威评级，值得信赖。【选私募-查排名-点击一键与私募直聊】

一份基金的价格等于基金的总金额减去总负债之后再除以基金全部发行的单位份额的总数，其具体计算公式是：基金净值=总净资产/基金总份额。每天实时的基金净值会在晚上进行更新，不同的基金销售平台晚上净值更新时间不同，大概会在晚上8点左右开始陆续更新。投资者在交易日中只能够通过基金估值来预估当日净值，或者是通过基金持仓股票来判断。

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Answer 2

净值乘以份额就是你在基金的钱了。如果你在赎回时大于等于这个净值就可以全部拿回来。比方：你的净值是一块钱而总份额是1000份那么。今天开盘前的总价值是1000元。净值是2元。则总价值是2000元。成功赎回时，你的净值不低于这个数的话。你就能拿回1000元或后面的2000元。不包含手续费。发现你已经浮亏的话，不要赎回。那样真的亏损了。等你的净值高于购买时的百分之三以上的时候在考虑赎回。

Answer 3

基金净值指基金单位的净值。简单的讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票、权证、债券、现金、票据等的价值之和除以当天的基金总份额，得出的当日的基金单位净值。
公式：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
举例：
基金公司的净值就是每股包含了多少钱。刚发行时每股净值都是一元。假设这个基金筹资规模是三十亿，那就需要发行三十亿股，每股净值都是一块钱。一年后再结算时，基金整体赢利了一毛钱，那么基金净值是
1+0.1=1.1元。如果每股分红0.05元，那净值就是
1+0.1-0.05=1.05元。
扩展资料：
基金净值的算法：
1、已知价计算
已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。
2、未知价计算
未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金。单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。
参考资料：百度百科-基金净值

Answer 4

基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。追问

你说的我不大明白你就算我能拿到多少钱就是了，谢谢

Answer 5

基金净值就是基金的净资产与其总份额的比值。其中是不包含申购费、管理费等所有费用的。管理费、托管费等在计算净值时先扣除。