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远期外汇交易例子
保值性远期外汇交易保值性
远期外汇交易的案例
[1]
答:
当进口商需以外币进行支付时,
远期外汇交易
可以作为一种有效的保值策略。例如,澳大利亚一家进口商计划从日本购买10亿日元的货物,约定3个月后付款。当前市场状况是:即期汇率:1澳元=100.00~100.12日元3个月期远期汇水:2.00~1.90因此,3个月期远期汇率为:1澳元=98.00~98.22日元 若不采取保值...
远期
合约
例子
有哪些?
答:
1.案例一:
一家广东省内贸易公司向美国出口产品,收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出
。同时,公司需从美国进口原材料,将于3个月后支付100万美元的货款。此时,这家贸易公司是持有美元,短缺人民币资金,若当时的美元兑人民币为8.10,公司以8.10的价格将100万美元换成了8...
远期外汇交易
。预期美元会升值,那么应该是买进远期美元还是卖出远期美 ...
答:
(3) 如果预期3个月后美元未来会对人民币出现大幅升值,可以做一个买入一个3个月后交割的买入美元的
远期
合约,成交汇率为6.1650。(4) 3个月后,美元无论涨到什么汇率,客户都按6.1650的汇率买入美元。 由于远期汇率与即期汇率存在差异,这个
例子
中,做远期买入美元的成本相对比较高。
试
举例
介绍国际企业在什么情况下需要利用
外汇远期
市场或外汇期权市场...
答:
当人民币汇率相对波动大时,特别是如果收汇时,人民可能相对升值时,如某企业出口dao收汇1000万美元为180天
远期
L/C。则如果人民币升值趋势明显,假定今天牌价为6.15,而180天后则可能为6.05,则相当于今天收汇比180天后收汇少了100万元人民币。
举例
说明进出口商如何运用
远期外汇交易
进行套期保值
答:
例:2005年6月中旬外汇市场行情为:即期汇率USD/JPY=116.40/50,3个月远期汇率为17/15。以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物,在3个月后支付。为了避免日元兑美元升值所带来的外汇风险,进口商从事了
远期外汇交易
进行套期保值。此例中:(1)若美国进口商不采取避免汇率变动奉献的保值措施,现在...
举例
说明出口商如何利用
远期外汇交易
来防范汇率风险
答:
进货价7元人民币,出口价1美圆,现在汇率为1:8,则按现在汇率可赚1元人民币,但进口商是在3个月后付款,若那时人民币升值到1:7,则此项生意保本(不考虑税费,下同),若升值到1:6,则亏损1元人民币;但现在的远期汇率为1:7.8,则进行
远期交易
后,无论3个月后汇率变成多少,此项出口业务均赚0.8元...
案例分析 (1)利用人民币
远期
结售汇业务规避汇率风险 (2)利用期权
交易
规...
答:
日元升值,3个月后现汇汇率为$1=JP¥220,与预期一致,执行期权,即240的价格兑换24亿日元,需要美元1000万 如果
远期
保值,同样需要美元1000万,相比较,期权保值多付了期权费 日元稳定不变,3个月后现汇汇率仍为$1=JP¥240,放弃期权,按市场购买日元与做远期一样,均支付美元1000万,期权
交易
多...
远期外汇交易
计算
答:
②若3个月后掉期率为50/30,即远期汇率为GBP/USD=16210/60,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同,到期收到10万英镑可兑换16210万美元,比预期汇率多收16210万-16160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能,
远期外汇交易
本身就是锁定将来收入(或支出...
为什么
远期外汇交易
可以避免汇率波动的风险?
答:
主要是依靠对冲交易,来抵御风险.举个
例子
:
远期
是指在金融机构大客户之间按照约定的时间、金额和汇率进行
外汇交易
,如A公司与B公司约定在10天之后按8人民币/美元的价格支付1000美元。期货则有公开的交易场所,如A公司预计1个月后会有8000万元到帐,并准备用该资金去支付B公司1000万美元的货款,那么A公司...
关于利用
远期外汇交易
进行外汇套利的
例子
。
答:
我认为,卖美元
远期外汇
,是为了防止美元汇率下跌得过多,到时候换回来的英镑比原来的还少。按照美元远期价格公式,在买进美元外汇,卖出远期外汇的时候约定的3个月后美元远期的卖价中利差是(或者接近)1.6%,即远期外汇可确定赚取1.6%;然后如果美元未来贴水假设为1.4%,小于1.6%,那么在卖出美元买...
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