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总账与明细账余额不一致
用友T3软件
明细帐
与科目
余额
表数字
不一致
答:
修改辅助核算科目,将里面的期初数据删除后在重新设置辅助核算,修改回相关的凭证;如果不是这种原因导致的那么就是数据库出问题了,一旦涉及到数据库就不是说说就能解决的了,需要现场跟踪数据库查找原因,一般都会涉及到三张表,
总账
,辅助账,凭证及
明细账
,建议你就找你们的软件供应商提供帮助了。
t3用友软件
总账与明细账不
平怎么办
答:
t3用友软件
总账与明细账
不平怎么办
总账和明细账
的
余额不
平?应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算.1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的...
结转本年利润的凭证和结转成本的凭证,要不要登记到
明细账和总账
里去
答:
(一)账证核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、
金额
是否
一致
,记账方向是否相符。(二)账账核对。核对
不同
会计账簿之间的账簿记录是否相符,包括:总账有关账户的
余额
核对,
总账与明细账
核对,总账与日记账核对,会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细...
u8
总账与明细账不
平
答:
你进入总账-设置-期初
余额
模块下,先在此处进行对账操作,检查
总账与
辅助账以及
明细账
是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。如果在期初对账无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了。需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,...
...负债表中应付账款余额填列为什么要根据
明细账余额
填列,根据
总账
余额...
答:
同时预付账款
明细
科目中有C公司贷方
余额
10万元。那么,资产负债表中“应付账款”项目应填列的
金额
=150+10=160万元。与按
总账
应付账款余额100万元直接填列是完全
不同
的。资产负债表是反映企业在某一特定日期的财务状况的会计报表,即反映了某一特定日期关于企业资产、负债、所有者权益及其相互关系的信息。
简述总账于明细账的联系与区别,说明
总账与明细账
平行登记的要点?_百度...
答:
明细账
是
总账
的备查账户,两者之间的区别在于:1、总账是根据明细账的发生额和余额填列的。2、货币资金包含银行存款和库存现金。3、除2点以外,总账均为一级科目,明细是总账下设的二级科目或者三级科目。平衡登记的要点是:记
账金额
和记账区间必须
一致
。明细分类账按账页格式
不同
可分为三栏式、数量金...
日记账、
总账和明细账
的核对号怎么用??
答:
详细内容将在第八章会计核算组织形式一章介绍。但不论采用哪种方法登记
总账
,每月都应将本月发生的经济业务全部登记入账,并于月份终了结算出每个账户的本期借贷方发生额及其余额,与所属
明细账余额
的合计数核对相符后,作为编制会计报表的主要依据。
总分类账
账页中各栏目的登记方法如下: 1、日期栏:在...
出纳与
总账
会计,
明细账
会计有什么关系
答:
除了出纳,其他财会人员是管账不管钱,管账不管物的。对出纳工作的这种分工,并不违背财务“钱账分管”的原则,这是由于出纳账是一种特殊的
明细账
,
总账
会计还要设置“现金”、“银行存款”、“长期投资”、“短期投资”等相应的
总分类账对
出纳保管和核算的现金、银行存款、有价证券等进行总
金额
的控制。
只有
明细账余额
怎么入
总账
余额
答:
等
明细账
页登记,但登
总账
的时候,是所有明细科目的合计数,借方发生额的合计数登在借方,贷方发生额的合计数登在贷方,通常总账中损益类科目的
余额
为零.又如"应收账款",会根据
不同
客户登记明细账,但是总账就登全部明细账的合计数,"应收账款"总账的余额应该是明细账上全部余额的合计数.5、...
简述
总分类账与明细
分类账的平行登记要点
答:
2、期间
一致
发生的经济业务,记入总分类账户和所辖明细分类账户的具体时间可以有先后,但应在同一个会计期间记入总分类账户和所辖明细分类账户。3、
金额
相等 用公式表示为:总分类账户的本期发生额=所属
明细账户
本期发生额合计 总分类账户的期初
余额
=所属明细账户期初余额合计 总分类账户的期末余额=所...
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