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总账和明细账不平怎么修改
手工做的
总账明细账不平
该
如何
处理
答:
嗯,时隔四年,估计也是哪个会计的责任心不强造成的后果,如果差额你企业的经营成果没有太大的影响,就做个调账凭证吧.按误差额调整一下.调整的凭证或登记
总账
,或只登记
明细帐
,否则你调
不平
,呵呵
应缴税费的
总账与明细账不平
,该
怎样
调整
答:
做一笔下面分录就平了 借:应交税费20.32 贷:其他应交款-地方水利建设基金20.32
用友U8期初对账辅助明细
与明细账
对账金额余额
不平
?
答:
在
总账
的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助
明细
输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对
账不平
。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收账款-A公...
...后设置之后,再输入期初余额,导致
总账和明细不平
答:
这样会导致
总账
是
明细账
的双倍,简单处理方法,,,取消辅助核算,然后再把你录入的期初给删除掉 然后再增加辅助核算就行了,如果还是不会 可以联系我
原材料的
明细账与总账不平
答:
总账
是对的,说明领用材料也是对的,所以总账不必调账。
明细账
比总账出库金额少,那明细是漏登的关系,只要查明漏登了那里几笔,补登就是了,通过补登后,明细账的合计一定要等于总账的合计。(也许是数量金额过账错误,更正后一定会相等。)
资产负债表期初录入数
不平怎么
调
答:
资产负债表期初录入数
不平怎么
调财务人员发现资产负债表期末余额不平的时候,需要从以下方面找原因:1.数字填错:可能是做表时填错数字,造成账表不符;2.总账问题:
总账不平
,会导致报表不平衡;3.科目错误:科目借贷方有可能发生错误;4.凭证问题:很有可能是还有凭证尚未过账,或者编制错误.5.公式错误:有时...
你好,请问一下用友软件出现在
总账和明细账不平
,不能结账,应该
怎么
处理...
答:
期间损益重复不可能造成
总账明细账不平
。如果你的问题是重复做了损益结转,那就直接删除一张损益结转的凭证即可!如果是总账明细账不平的问题就比较麻烦了。可能性有很多,但都需要改数据库,或者有对应工具才可以
总账与明细账不平
答:
总账
是
明细账
汇总出来的,所以不等的原因肯定是能查出来的。要耐心的查。1,最基础的工作是看看明细账是不是跟事实相符。这需要设计一份对账单,跟业务往来单位一笔笔对账,费时费力,但是调查的过程就是你熟悉工厂业务的过程,对以后的工作很有帮助。经常发生业务的单位认真调查,争取做到95%以上的准确...
用友T6
总账和
个人
明细账
一直
不平
,
怎么
强制结转?
答:
结转上年数据时,选择“结转余额”,不要选“结转明细”;然后再新年度帐套的期初数
修改明细账
,使之
与总账
对账相符。
总账和
存货对
账不平
(存货比总账多)
怎么
做调整单?急急急!!
答:
1、先检查
总账与
存货差异是多少,是什么原因造成的,再进行调整。2、如果是在软件系统里,存货系统里没有将当期发生业务全部生成凭证,自然总账就没有数据或数据不完整,这是造成差异的原因之一。如果出现此种情况,应反结账后再生成凭证。3、如果仅仅是手工总账与存货差异,存在多方面原因造成。
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