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总账和明细账不平怎么修改
总账与明细账不平
已经四五年了,
怎么
才能调平啊?
答:
太厉害了吧!几年都
不平
!!那怎么登记账簿出报表的??这个不是调整的问题,是你要把他核对清楚!对于往来帐,可以对往来公司发对账函,一个个理清楚,确定应收应付金额重新建帐,根据
明细账
确定
总账
对于应交税金,看你是什么税啦~~如果税务机关来审查的话你就麻烦了,所得税按税务核对的算,该交...
手功记账,
总账
的管理费用 ,销售收入
跟明细账不
同,她的报表是平的,这样...
答:
先核对每个月
总账
本月累计
与明细账
本月累计数,这样就可以找出差额出在那个月份。如果是记账笔误,直接调过来就行。如果是是记账凭证有误,请逐笔核对当月的相关凭证。
在用友总帐记帐时,提示总帐
与明细帐不平
,无法结帐?
答:
1.请问你有没有认为某个往来单位(已是明细科目)结算清楚把它删掉,因为明细科目是不能随意删除。会导致
总账与明细账不符
。2.请问这个月应收账款和预收账款有没有发生过,因总账最后是把这两个款项抵减,把应收账款的余额放在应收账款的借方,把预收账款的余额放在应收账款的贷方。这样要注意明细账...
会计电算化试算
不平衡如何修改
答:
借:应交税费——营业税 5 250 ——城市维护建设税 367.5 ——个人所得税 500 其他应交款—教育费附加 157.5 贷:银行存款 6 275 若会计人员在记账时漏记了城市维护建设税367.5元,那么在进行应交税费
总账和明细账
核对时,就会出现总账借方余额比明细账借方余额多367.5元的...
对
账不平怎么
办啊?
答:
1、手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证,在固定资产模块里面并没有发生这项业务,或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。3、
总账和
固定资产期初对
账不平
,导致后续...
应收账款
总账
的期末余额比
明细账
的期末余额差了3651.19,应该
怎么
调 ...
答:
你的差额应该是登帐时的错误,因为写好凭证作出科目汇总表然后以此为基础登记
总账
、编写报表,这个阶段一般不会出错,几个步骤是相互制约的,一步错了报表就不会平。所以以我的经验应该是登记
明细账
出错了。实在找不到登记错误的地方的话就直接
改账
吧~!改数字--这是个馊主意,但是没办法,找不到错处...
出纳对
账不平怎么
处理
答:
出纳管理对
账不平
出纳操作基础知识:会计工作中常见差错,出纳如何记账对账,出纳和会计如何对账,出纳与会计对账技巧,出纳员如何记账对账,会计和出纳对
账怎么
对等方面内容,值得借鉴。出纳和会计如何对账 1. 银行的比较好对,结账时看看银行存款账户
明细账和
银行对账单对一下就可以了,一般没什么问题。2...
总账与
个人往来账 对账错误
怎么
办??(其他应收账科目中的总账中余值是...
答:
1,核对一下总帐余额是否平衡,如果总帐余额平衡,而且,其他
明细账
余额和总帐相符。2,那就说明其他应收款明细账出现错误,哪个月出现的问题,你就从这个月开始,一笔一笔的核对其他应收款记账凭证的金额和计入明细账的金额是否相符,一般问题会出在明细账的记账上。3,如果总帐
不平衡
,那就说明汇总记账...
用友固定资产系统结账后
与总账
系统
不平衡
要
怎么
处理
答:
要么
改
凭证,要么改固定资产。最好找出
不平衡
原因,一般来说最可能出的问题是折旧,系统提的折旧金额和你
总账
手工录入的凭证金额不相等,你可以把固定资产
明细账和
固定资产总账进行核对,查找原因。
资产负债表
不平怎么
办呢?
答:
2、利润表需要先填。可能是利润分配的数据填写不正确,导致资产负债表不均衡。3、通过平衡试算表,就能解决资产负债表
不平衡
的问题。4、资产负债表不是根据记账凭证汇总编制的。根据总
账账
户的月末余额填列。因此,应检查总账科目的月末余额。A、检查总账科目和其明细账科目的余额是否相等(
总账和明细账
的...
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