18年报销托儿费,最后一天还有人送来,疏忽没细看,他有一张票开了几个月的,结果人家11个月给按8个月报的,19年报销下来人家告诉我给报销少了,这种情况应该怎么处理?可以从账上解决吗?还是只能说自己把钱给人家补上?
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托儿费费用金额不大时,在2019年修改18年凭证即可。再补充一部分费用、支付一部分款项,当然如果付款需要审批就差额再审批下就行,可以给领导写个说明。可以先问一下部门经理,如经理认可先红字冲账,录入正确的,钱补发3个月即可,金额不大的话尽量不要再去调整以前年度损益。若经理不认可或许需要自己承担。
扩展资料:
每个公司的财务制度不一样,但是都是大同小异。企业的规模不同,报销的流程或许差别很大,但是作为财务的我们在审核报销单时,需要注意的问题是一样的,主要介绍财务在处理报销时应该注意的8个问题。
1、日常报销应该遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人;
2、报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定;
3、报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证;
4、报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求:
5、报销单据填写应根据费用性质填写对应单据,严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改;
6、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;
7、有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认。
8、最重要的一条,从2017年7月1日后取得普通发票时,所开具的普通发票应该有纳税人识别号的而没有的,财务们一定要认真审核发票。
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