财务管理制度。现金管理
1。现金控制在核定限额以内的企业融资部存放现金不得超过限额。
2。严格执行现金库存系统，使日清的目的，确保现金的安全。现金短款的情况下，应查明原因，报告单位领导，并要负责。
3。不允许使用“白条”将被记录下来。
4。不允许私人挪用，占用和借用公款现金。
5。公司以外的金融机构提取现金存款（限额10000元以上）时，需要坐汽车到该公司的两名军官。
6。现金出纳员必须严格和保管库密码和密钥。
7。现金和有价证券，现金出纳保管库保管和存放个人物品可能无法存储在条目中。
8。现金出纳员必须随时准备接受检查和监督银行和单位领导。
9。收银员必须严格遵守上述规定的实施。
二。银行存款管理
1。公司必须遵守的规定，中国银行，申请一个基本的银行账户和二级账户，开立账户和各种银行结算业务。
2。要认真贯彻落实公司的结算系统，人民银行，中国法学“，”中华人民共和国票据法。
3。作废的银行支票，加盖作废戳记由收银员，保管。
4。按照该公司的实际情况，采取以下方式：支票，银行结算（现金支票转帐支票），信汇，电汇，银行汇票，银行承兑汇票，委托收款（仅限于水费，电费，电话费结算）在除了上述方法，结算，以及其他非使用。
5个不同的结算单据从银行获取，及时进行核算。
6家公司需要开立银行帐户，帐户分类帐，建立银行存款，银行本票应及时将公司银行存款总账和银行对账单单独检查。在每季度末银行对帐调节表。
7银行出纳员银行调整记录在帐户列表中，必须查明原因，错误更正，不合格账户进行清理，及时通知责任人。帐户不一致造成的，应尽快解决。
8预留印章的空白银行支票必须负责实施。由收银员的目的，使用单位，金额，支票号，逐笔登记，记录，检查。
3。需求应收账款管理
应收账款管理：销售部门的基础上形成的收入，以确定标准的开放的公司，根据发票由财政部及时准备的会计处理，编制会计凭证，登记会计账簿与客户之间的收入和应收账款，而销售部门定期检查，检查，以确保双方进行账户一致。
2。应收账款管理：各部门形成了公司业务的借款人，的采购借款人部门备用金应在业务后及时报销，每年12月中旬进行清理。部门备用金清理，每年12月中旬，新老。
应收应付管理：该公司各部门因采购应付票据应及时进行会计处理，以确保相应的登记簿的和解与相关部门定期对账单的两个双方核对一致。
。内部牵制：
1日实施的银行支票和银行预留的印鉴，负责系统
非出纳人员不能处理现金，银行收支业务。
股票的现金和有价证券季度抽查的时间。
4。现金取款不播放系统，允许系统单制单，只能由财政部指定。
5。该系统从发布之日起执行。
追问分析时请紧扣如下关键点进行展开（至少3个）财务管理的目标；财务管理职能；财务管理的原则；企业资金管理；企业资产管理；企业成本管理；企业债权债务管理；企业税务管理；财务档案及交接管理