用友U8录入期初余额时，无法进入“期初往来明细”中录入明细内容

Question

在使用用友U8录入期初余额时，应收账款科目已设置“客户往来”辅助账，单元格也显示黄色，但是无法进入“期初往来明细”中录入明细内容，只能在黄色单元格内直接输入数字。求解答，谢谢

Answer 1

一般设置辅助核算后，在期初余额录入时，直接双击就会弹出对话框，可以点增加录入。
如果说你确定设置了辅助，通过你的描述，帐套启用日期应该不是年初，这样的话，在期初余额里会有4列，年初余额，累计借方，累计贷方，期初余额。
真是这样的话，你得双击期初余额才会弹出辅助录入对话框来。
累计借方，跟累计贷方得录入一下，年初余额是自动算出来的，这样软件资产负债表的年初数才能准确。追问

并没有4列，启用日期也是年初，截了个图：那个单元格已经设置了辅助变成黄色，但是却进不去录入辅助明细，鼠标只能在单元格里直接输入！

追答

一般带颜色的肯定不能直接输入的。你重新增加一个客户，设置辅助看看。

Answer 2

将相应的应收应付科目设置为客户或供应商辅助核算


进入科目期初，双击应收应付科目

进入后，选择明细客户或供应商，分别录入期初数。

iPad上手工录入，采纳吧。

Answer 3

我认为应该先录入明细，我用的是T3，但我觉得道理是一样。就是一级科目和二级科目的关系，如果以前只有一级科目没有二级科目，那么一级科目有余额的情况就无法添加二级科目；相反一级科目下面已分二级科目，那么在一级科目有余额的情况下添加二级科目是没有问题的。

Answer 4

期初余额只显示余额，不显示明细，所以期初只录入余额就行

Answer 5

??
你说的是什么样的 感觉不太对呢