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校社联财务部内部制度
一：报销注意事项：
（一）正常报销
正常报销是指本次报销金额不大于100元（社联），200元（社团）。
报销方法：各社团报销持社团活动经费预算申请表和相关活动策划书于每周校社联财务日，到社联办公室报销。
（二）非正常报销
非正常报销是指本次报销金额大于100元（社联），200元（社团）。
非正常报销的方法：由校社联理事会对此次报销进行审查，经批准后方可报销。
二：哪些情况不予以报销
（一） 上年度的发票，本年度不予以报销。
（二） 未写明购货单位名称，日期，所购物品的名称；数量、单价与金额不符，未盖售货单位章的发票不予以报销。
（三） 本学期花消金额超过上缴会费50%后，本学期再次花消，校社联财务部与则上不给予报销。
（四） 未向社联财务部提出申请的花消，社联财务部不予以报销。
（五） 社团花消不能为全体或大多数（80%以上）会员带来利益的（如少数人出游，聚餐等），社联财务部不予以报销。
三：会计电算化档案管理制度
会计电算化的档案管理包括会计凭证、会计帐簿、会计报表的收集和整理，会计电算化系统开发文档资料的收集和整理，以及磁盘数据的收集和整理等内容。
注意事项：
（一） 会计资料只有经过会计主管的签字或盖章，才能作为正式的档案保存。
（二） 办理存档手续时必须登记造册。
（三） 加强对硬盘或光盘的档案管理工作，应该坚持每天备份会计资料，并且备份上要注明形成档案的时间。
四：会计主管岗位的主要职责：
（一） 按照会计制度及有关规定，结合本社联的具体情况，主持起草社联具体会计制度及实施方法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
（二） 参与决策，主持制定和考核财务预算。
（三） 经常研究工作，总结经验，不断改进和完善会计工作。
（四） 组织本部门人员学习业务知识，提高会计人员的素质，考核会计人员的能力，合理调配会计人员的工作。
五：岗位及主要职责：
（一） 会计主管：在财务部软件开发运用的前期阶段，负责指定企业财务管理、会计核算的各项制度，做好软件运用的准备工作，完成系统的各项初始化工作；在财务软件运行阶段，负责财务软件运行的管理工作，检查系统操作员的日常工作，保证财务核算管理系统运行的可靠性、安全性。主要负责日常工作中的系统管理、稽核。
（二） 会计人员：负责将审核无误的有关原始凭证及相关数据输入计算机，根据审核无误的凭证进行记帐处理，在计算机上登记帐簿。
（三） 出纳人员：负责有关现金，银行存款的收支工作及日常电算化的出纳签字。
六：岗位设置职责分离原则：
（一） 会计主管、会计人员等一切非出纳人员不得接触、监管现金收支。
（二） 计算机数据处理过程的各个环节的职责分离，操作员、审核员之间不能兼任。
（三） 出纳员与计算机数据处理的职责分离。出纳员不得实施数据录入、审核、记帐等会计数据处理的操作。
参考资料：http://www.hlaflru.edu.cn/sl/article.asp?articleid=144