1. 负责处理现金收支，并审核相关单据的合法性。
2. 执行银行结算操作，确保支票使用符合规定。
3. 准确记录日常账务，确保每日结账，并在月末编制银行存款余额调节表，以匹配账面与银行对账单的余额。对未达账项进行及时查询。
4. 妥善保管库存现金及有价证券，确保资金安全。
5. 对报销单据进行审核，确保符合财务规定。
1. 管理公司日常费用报销流程。
2. 处理现金和支票的收付，以及信用卡的对账，及时登记现金和银行存款日记账。
3. 每日核对收银员上交的营业收入，确保数据准确。
4. 每日进行库存现金盘点，遵守公司规定的现金存放上限。
5. 负责获取银行提供的零钱备用品，以供收银员找零使用。
6. 定期对银行账目进行核对，编制银行存款余额调节表，确保账目准确。
1. 月末与会计核对现金及银行存款日记账的记录，保证财务数据的完整性。
2. 每周编制《货币资金周报表》，上报给营运总监、财务总监和财务主管。
3. 每月编制《现金流量表》，并上报给营运总监、财务总监和财务主管。
4. 每月协助人事部门处理工资发放事宜。
5. 完成上级领导分配的其他相关工作任务。
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