现金（银行存款）日记账
日期 凭证字号 摘要 借方金额 贷方金额 方向 余额
2012-2-1 期初余额 0 0 借 17902.85
2012-2-2 1 付医保卡工本费 75
2012-2-3 2 付1月份午餐补助 850
2012-2-3 3 提现 3000
2012-2-6 4 付业务招待费 19320
2012-2-9 5 付档案复印费 257
2012-2-29 本期合计 3000 20502 借 400.85
2012-2-29 本年累计 3000 20502 借 400.85
追问你是会计吗 能教教我吗 好多不懂的