基金不定期份额折算业务 是什么意思

Question

如题所述

Answer 1

基金不定期份额折算业务是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。基金不定期份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。
温馨提示：以上内容仅供参考，不作为任何建议，投资有风险，入市需谨慎。
应答时间：2021-08-18，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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Answer 2

基金不定期份额折算业务是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。

基金不定期份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。

扩展资料

基金不定期折算包括上拆折算和下拆折算两种情形。

（1）上拆折算是指当母份额净值涨到一定阀值时，将各类基金份额净值调整为1元，份额进行相应调整的折算方式；

（2）下拆折算是为了防范市场下跌时，分级基金B类份额杠杆过高，净值大幅下跌，甚至为0的风险。具体做法为：当B类份额净值跌到一定阀值时，将各类基金净值均调整为1元，在保证基金资产不变的前提下对各类份额进行相应调整。

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Answer 3

基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段，如果是向上折算（一般设定母基金净值达到2元），对B份额没有影响，如果是发生向下折算（一般设定是净值跌到0.2-0.4元），则会损害B份额的利益。本回答被提问者和网友采纳

Answer 4

你好，不定期折算是指为了防止B类份额杠杆过高或低，对分级基金份额进行的折算，包括上拆折算和下拆折算两种情形。
　 （1）上拆折算是指当母份额净值涨到一定阀值时，将各类基金份额净值调整为1元，份额进行相应调整的折算方式；
　 （2）下拆折算是为了防范市场下跌时，分级基金B类份额杠杆过高，净值大幅下跌，甚至为0的风险。具体做法为：当B类份额净值跌到一定阀值时，将各类基金净值均调整为1元，在保证基金资产不变的前提下对各类份额进行相应调整。

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Answer 5

　　基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
　　基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。
　　验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。
　　基金管理人将就集中申购的份额确认情况、基金份额折算结果等进行公告。