第1个回答 推荐于2020-12-06
营运资金量=上年度销售收入*(1-上年度销售利润率)*(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数
营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数)
周转天数=360/周转次数
应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额
预收账款周转次数=销售收入/平均预收帐款余额
存货周转次数=销售成本/平均存货余额
预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额
应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额
新增流动资金贷款额度=营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金
因为没法附件表格，就给个示意吧，
第一行
a1营运资金量 b1上年度销售收入 c1上年度销售利润率 d1预计销售收入年增长率 e1营运资金周转次数 f1存货周转天数 g1应收账款周转天数 h1应付账款周转天数 i1预付账款周转天数 j1预收账款周转天数 k1周转天数
第二行
a2=B2*(1-C2)*(1+D2)/E2
e2=360/(F2+G2-H2+I2-J2)
k2=360/E2本回答被网友采纳
第2个回答 2017-08-27
我个人认为，该项自有资金是所有者权益中可以用作流动资金投入的。因为在自有资金中应先满足固定资产投入，剩下才能用来满足流动资金。该测算公式即然出现在流动资金测算中，那应该就是能够投入到流动资金的自有资金。
第3个回答 2011-11-15
我有做好的EXCL表格，公式也设定好了，但怎么上传啊?