金蝶 年底结账的流程

Question

我用的是金蝶迷你版。为什么我的账套是结到1月1号了，但为什么本年利润科目还有余额？
具体流程是：过账-结转损益-过账-编制本年利润的分录-结账，对吗？编制本年利润转入未分配利润分录的顺序对不对？

Answer 1

“过账-结转损益-过账-编制本年利润的分录-结账”，基本是正确的。

一.检查记账凭证，是否有完整的清算所得税的会计分录。内容为：
借：本年利润
贷：所得税费用
借：所得税费用
贷：应缴税费-应交所得税
二.编制本年利润的分录，是否过账。

借：本年利润 （税后利润）
贷：利润分配 （税后利润）
三.做一平衡公式；
转出本年所得税费用数额+转出未分配利润数额=本年利润贷方发生额
如果不平衡，差额与2012年1月1日本年利润余额是否相等？
（到这一步，一般就清楚了。请参考，请追问。)

Answer 2

尊敬的客户，您好：
年结的流程和月结没有很大区别，只是结转损益 过账 手工将本年利润的余额转到未分配利润中 然后过账 最后结账。

Answer 3

你还要做一张凭证,将本年利润全数转入未分配利润.这个分录系统不会帮你做的.只会帮你结转了相关的损益.
另外,未分配利润还要再做其他分录,如分配利润,计提所得税,补亏等.本回答被提问者采纳

Answer 4

12月结转损益做好了。需要单独自己手工做一张结转，才能年结