司内外两套账,内帐一直不健全,今年初才开始做财务报表,资产负债表期初数部分数据按照内部明细账,内帐没有登明细账的按照外账,现在期初不平,领导说不平的数字做待处理,不懂,求指点
内帐纯手工
左边比右边少五千多万
追答那你就把右方减少就行了,等着领导处理
追问但是右边的数据都是有根据的,准确的。如果做待处理财产损益,怎么做啊,资产负债表不是没有这一项吗
追答你就做到待处理财产损益里面就行了,本来就有这一个科目的,这个科目就在资产里面呢,
追问咦。。我们的报表里没有呢,做在其他非流动资产可行?
是、现在是没有的、你就自己加到里面就行了、
追问我弄错了 是资产少
追答资产少你就加上就行了