电子表格的现金日记账和银行日记账自己编制就可以。方法如下：
1. 项目类一行依次输入：日期，凭证编号，内容摘要，借方金额。贷方金额，余额。
选中”借方金额，贷方金额，余额“此三项的列”，点击“格式”里的“数值”选项、
选择“数字”保留 2为小数。
2. 使用“=”编辑公式：
(1), 在上期余额下方的第一个单元格：输入“= ”点击“上期余额”，输入“ +”，点击“ 借方金额 ”，输入“ - ”，点击“ 贷方金额”。回车。所得到的余额数就自动计算好了。
(2), 在上面计算好的余额下面一个单元格输入：“= ", 点击上面一个单元格的金余额数 ，输入“ +”，点击“同一行的”借方金额“，输入”-“，点击”贷方金额“，回车。
（3），选中新生成的”余额数“，光标放在此余额数单元格的右下角，会出现一个黑的"十"加号，按住鼠标，向下滑动，就可以把余额的公式一直复制到你想要的位置了。
3. 在日记账表格的最下面一行，输入“合计”，选中“借方金额”发生额的第一个数，向下拉到合计行，点击“合计符号”，本月总的借方发生额就自动生成了。贷方数同样生成。
完成以上步骤，现金日记账就做好了，发生现金收付业务是，按单据输入内容数据，余额自动计算。
银行帐方法同上。
4. 在合计的“余额”单元格，输入“+”，点击“上期余额”，输入“+”，点击“累计借方发生额”输入“-”，点击“累计贷方发生额”，回车。总的余额就自动生成了。
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考