电子表格的现金日记账和银行日记账自己编制就可以。方法如下:
1. 项目类一行依次输入:日期,凭证编号,内容摘要,借方金额。贷方金额,余额。
选中”借方金额,贷方金额,余额“此三项的列”,点击“格式”里的“数值”选项、
选择“数字”保留 2为小数。
2. 使用“=”编辑公式:
(1), 在上期余额下方的第一个单元格:输入“= ”点击“上期余额”,输入“ +”,点击“ 借方金额 ”,输入“ - ”,点击“ 贷方金额”。回车。所得到的余额数就自动计算好了。
(2), 在上面计算好的余额下面一个单元格输入:“= ", 点击上面一个单元格的金余额数 ,输入“ +”,点击“同一行的”借方金额“,输入”-“,点击”贷方金额“,回车。
(3),选中新生成的”余额数“,光标放在此余额数单元格的右下角,会出现一个黑的"十"加号,按住鼠标,向下滑动,就可以把余额的公式一直复制到你想要的位置了。
3. 在日记账表格的最下面一行,输入“合计”,选中“借方金额”发生额的第一个数,向下拉到合计行,点击“合计符号”,本月总的借方发生额就自动生成了。贷方数同样生成。
完成以上步骤,现金日记账就做好了,发生现金收付业务是,按单据输入内容数据,余额自动计算。
银行帐方法同上。
4. 在合计的“余额”单元格,输入“+”,点击“上期余额”,输入“+”,点击“累计借方发生额”输入“-”,点击“累计贷方发生额”,回车。总的余额就自动生成了。
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