6月科目汇总表借贷平，资产负债表中货币资金为负数，借贷方不平，该怎么办？急求，谢谢

Question

6月科目汇总表，名称，借方，贷方：现金、85300、720464，银行、726894.68、727724.89，存货、17179.48、30009.48，,应收账款、29884.81、29574.81，应付账款、691184、20100，应付工资、1080、16580，应缴税费、6174.01、12493.52，固定资产借方17147，主营业务收入73491.29，主营业务成本30009.48，管理费用19586.4，销售费用6000，财务费用-1.87，借贷方均为1759523.29。
5月资产表借贷方平，现金361864.52，银行7159.49，其他应收761458.17，存货331944.71，长期投资900000，固定资产718571.61，折旧58655.99；应付29388.12，其他应付9000，预收318023.86，应付工资24500，应缴税费-5432.63，实收资本3000000，利润-353136.84；借方为3032361.18，贷方为3044709.2，不平，求解？

Answer 1

是你汇总错误吧，根据题中数据，试算平衡表如下：

数据中的现金余额在贷方 理论上说不通，建议你核对一下账簿

不懂可继续追问！祝好~~

追问

您好，6月的资产表借贷方不平，找不出原因，您帮我看一下，谢谢

追答

上述表中期初是5月份的，本月发生额就是6月份的，期末余额为6月份的期末余额，根据你提供的数据 借贷方是平的。我看你们的损益类科目还没有结转，损益类科目月底一般都结转到本年利润科目中，在资产负债表中的未分配利润中体现，你看看是不是这里的原因。。。

追问

6月资产表借方为3032361.18，贷方为3044709.2，相差12348.02，不平，找不到原因？求解？

追答

这是我根据你提供数据填写的资产负债表  

满意请点击采纳！谢谢~

Answer 2

如果，科目汇总表是平的，那么你可以好好看一下你的总账，期初，以及发生额，可以能存在写错，或者算错，不然不会是不平的。