用友软件总账与明细账对账不平
我将预付账款科目由客户往来改成了供应商往来，预付账款科目的年初余额发生变化，总账余额还是不变，但是明细账为0 了，如何调整明细账呢？该科目发生的业务不多，我可以将明细账余额自行输入吗？
第1个回答 2014-12-10
已经用过的科目不能随便改辅助核算。。。你现在只能反结账到1月 在期初录入明细账的期初 然后把所有相关的凭证全部修改本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2019-06-20
根据科目汇总表的期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额和明细帐对就能找出是余额、借方、还是贷方的问题，确定问题出在哪里，再逐一翻凭证…看是不是登账错误或漏项什么的！
第3个回答 2017-05-22
如果是期初调整的话，可以删掉所有明细后再修改科目的辅助核算，然后录入明细。但是如果使用过程中调整了，那数据就比较麻烦了
第4个回答 2020-05-04
逐一科目核对余额，先看期初数，再看结余，不平，再看明细发生数。
第5个回答 2014-12-09
期初余额里面双击预付账款更改里面的明细追问
这个图片就是我在期初余额里面双击出现的，如果增加最后预付账款总账会发生变化
追答以后最好不要这样改，你的科目属性应该已经不合适了，用工具先修复一下再说吧http://zhidao.baidu.com/question/368798894388618884.html?#replyask-1922242568