用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事？

Question

第一次月结时成功了，我又反记账、反审核后增加了一笔记账凭证，再月结就出现总账与明细账不平的情况。我把所有的凭证都删除后又重新录了一遍还是不行，请高手帮帮忙！急急急！！不好意思没有财富值了！

Answer 1

您好！分为两种情况，
一、总账期初余额对账不平；
1.可能是科目末级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载【检测基础档案末级标志】工具，检测修复科目末级标志；
2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账，点击【显示对账错误】了解详细错误数据
二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况，一般是由于中途挂辅助核算导致的，这种情况下对账不平不影响结账，如果需要调整，可以将之前的凭证补录辅助核算即可。追问

已找到原因，总账数值都比明细账数值（正确）大一倍怎么回事？

追答

就是我说的第一种情况，是科目级次非末级造成的。

追问

请问这种情况怎么处理？

追答

有专门的工具处理，可以看我主页，协助远程。

追问

怎么看你的主页？

Answer 2