企业在银行的月度对账时间以公历时间为基准。从每个月的1号到月末的最后一天在这段时间内,所有的收入和支出账目都需要核对。一般来说,银行会在第一个月的1-5天内寄出对账单。或者有人寄一份对账单到你的公司检查银行支票。检查一下余额是否有问题。把它贴在收据上。留个印章确认。一般情况下,月初1-5日内,银行发送对账单,或者有人送对账单到贵公司,核对
银行对账单看看余额有没有错,在
回执单上加盖预留印章以示确认。
人民银行要求银行每月必须和单位进行对账,由银行向单位寄送对账单,单位必须10天内加盖预留印章并返回银行。
中国人民银行要求各银行每月对其单位进行结算。银行把对账单送到单位,单位需要10天时间。加盖
预留印鉴并交回银行。
拓展资料
公司对账流程操作一般如下:
1、财务部从财务软件(
ERP系统中)导出需要进行对账客户的对账单,财务系统没有这个功能的,导出往来客户余额表,用word、excel自制对账单。
2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。
3、对客户提出疑问,及时解决问题;若无反馈,主动联系,确认回执。
4、将对账单及回执单进行归档,如有逾期欠款转入催款程序。
5、对对账数据进行收集、整理、分析,提出报告给领导参考,并对本次对账工作作出总结。
银行存款日记账的核对主要通过与银行送来的对账单进行核对,包括以下三项内容:
(1)银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对,做到账证相符。
(2)银行存款日记账与银行存款
总账互相核对,做到账账相符。
(3)银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对,做到账实相符。