一般来讲,私募基金购买费用涉及到认购费、赎回费、固定管理费、浮动管理费等。
【选私募-查排名-点击一键与私募直聊】 基金交易手续费1、认购费:认购费为投资者在基金募集期内认购基金时需要一次性缴纳的费用。具体的认购费用因基金种类的差异而不同,一般情况下,需要缴纳1%的认购费率,价外收取,亦即假如你购买100万的私募,认购费率若为1%,那么,你需要向银行账户汇入101万;
基金交易手续费2、赎回费:私募基金有封闭期,一般私募基金募集期为1—3个月,封闭期则在6— 12个月,募集期完毕,即步入封闭期。依照笔者查阅的资料,封闭期有赎回封闭期和准赎回封闭期,赎回封闭期一般1—6个月,这个期间是不允许赎回的,准赎回封闭期一般6—12个月,这个期间接受赎回申请,然而,赎回需要支付赎回费,一般费率在3%,即赎回费=赎回资金×3%,当然,也有些产品不收取赎回费;
基金交易手续费3、固定管理费:私募基金每年需缴纳1.5%—2%的固定管理费,用于向管理人支付管理私募基金日常运作中产生的费用,此项费用按日计提,一般列示的基金净值已经扣除掉了该费用;
基金交易手续费4、浮动管理费:在分配利益前,需要提取部分利润作为业绩报酬给基金管理人,通常私募基金管理人收取20%的浮动管理费,这项费用直接从私募资产中扣除。拿私募证券投资基金为例,在分配利益前,需要提取部分利润作为业绩报酬给基金管理人,通常私募基金管理人收取20%的业绩报酬。业绩报酬的计提方法一般有三种,一是高水位法,计提超过历史业绩报酬计提日基金份额累计净值最高值部分的收益;二是业绩比较基准法,计提超出相应业绩比较基准的相对收益;三是门槛收益率法,计提基金实际年化收益率超过设定的门槛年化收益率的相对收益。常见的计提日设置包括开放日、赎回日、分红日、清算日。
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