往对公
基本账户里存现金，款项来源填收入是合理的。如果是从对公基本账户取现的话，银行有用途、金额限制的，最多不超5万，如果想多提，要提前和银行预约。
收入汇缴资金和业务支出资金，党，团，工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。现金缴款单款项来源根据不同业务，可以据实填写，其他单位和个人的暂借款，收回的代收代缴各项费用可以填往来款。销售可以填货款或直接填销售款，所有业务结清余款，收退款可以填写结算款。款项，意思是为某种用途而储存或支出的钱。会计中款项是作为支付手段的
货币资金，主要包括
备用金，外埠存款，银行汇票存款，银行存款等。
现金存
对公账户，需要填制存款单，现金缴款单。在公司的
开户行或联网的同类银行用银行统一印制的存款单填入单位名称，银行帐号和要存入的金额；现金，存款单等交给银行柜员，柜员即可为你办理；银行收进款项后，会给你一联回执，你可凭此回执来记账。如现金付给其他单位的是货款，应向对方索要发票，以此作为支出凭证，如是
预付款，记入对方往来账。
存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户，单位银行结算账户按用途分为
基本存款账户，一般存款账户，专用存款账户，临时存款账户。基本存款账户，是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。一般存款账户是存款人因借款或其它结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。