仅供参考 财务部与各部门接工作接流程；（采购部销售部仓库）；使用范围；目：明确各部门与财务间接责任提高工作；职责：各部门工作程责任；目：更效展工作落实责任提高工作效率；依.与跟单、业务部门沟通；业务部门与跟单、财务部门沟通主要业务接单,,；贰.与采购部门沟通；采购材料价格与品质关系公司存发展,于；财务部要监督 财务部与各部门接工作接流程 （采购部销售部仓库） 使用范围 目：明确各部门与财务间接责任提高工作效率特制定本办 适用范围：佛山市万居安卫浴限公司财务部与各部门 职责：各部门工作程责任 目：更效展工作落实责任提高工作效率 依. 与跟单、业务部门沟通 业务部门与跟单、财务部门沟通主要业务接单,,货单收款,业务部接单,按照公司规定订购单格式制作订购单交由跟单部跟单部根据订单及与业务部沟通结算情况确认根据订单具销售单及仓单.货物货销货单复制份给财务,并且业务要销货单签字.便财务部作销售处理.业务部与财务部都要应收帐款进行详细登帐催收.每月月底,跟单部与财务部都要现收款及应收帐款进行核.免由于单面记帐现遗漏. 贰. 与采购部门沟通 采购材料价格与品质关系公司存发展,于采购部门能力非重要,财务部与采购部门沟通主要:采购价,采购入库,应付帐款管理. 采购部接采购报表,首先制作采购预算单,预算采购数量,单价,金额.及迟采购期.并根据投产单适安排采购,第.能延误客户要求交货间,现客户要求退单现象,第二,要解仓库库存,能盲目采购,现料件积压,造资金压力.第三.要追求品质,低价格采购优品质,第四,具超谈判能力,解税相关知识,做每票采购都税票跟进.并能与供应商达月结,做久供应. 财务部要监督采购买价.每票产品买价能超原预算误差范围,价格变,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并财务签字监督,由总经理审批.才能提升单价.做每批货物采购都采购单依据,采购能随所欲提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商相关资料,包括供应商名称,址,代表,业务员,帐员,电结算式等面帐务面核. 预付帐款:公司般提倡预付帐款,由于某些料件中国缺难免遇预付帐款情况.预付帐款支付,料件库销帐.财务与采购都要跟踪底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名财务核总经理审批财务部请款,财务部付清款项,仓库员收货物要立即通知采购财务,销帐.完笔交易.免现重复付款情况发. 采购部要解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核帐目. 三. 与仓库沟通 仓库存着企业资源,仓库管理坏,直接影响企业产本.产本高低直接影响企业盈利能力.于监督引导仓库管理财务 部门重要工作. 依) 入库 仓库员收采购采购申请单,跟踪料件采购情况.采购入库前要核采购申请单,并数量,品质,单价进行审核.于缺少单据或与采购申请单入送货单通知采购员解清楚,送货物原则给予入库.品质材料拒绝入库.未经入库货物能直接销售单. 仓库员要明白道理:货物审核入库,代表我购进货物笔业务完,所货物风险已转移公司,公司必须要该批材料货物入库付款项.所入库监督重要.财务部收仓库入库单,首先要核采购单,否采购预算范围内,再则审核单价,看单价否核定价格,现入库员单价入库误,立即通知仓库员更改入库单. 贰) 库 仓库员要库,每批货物必须由跟单部具仓单,并由制单签字,并根据跟据据具货物核货杜绝没单货及按规定具单据货财务部要监督仓库库,发现误要立即指导改进. 三) 库存管理 仓库员每发入库应登记明细帐,做清月结.月底具库存报表,并管理程自盘,财务抽盘或全盘候,仓库员应现场.仓库员应做帐物相符.库存准确率达9吧%.零星合理盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐,批库存数相符,找原责任,追究其责任. 仓库员应注意仓库呆滞货物,呆滞货物作明细库存报告报,申请作处理.免积压占用空间资金. 关于财务部与平行部门间沟通,沟通与协作高效完工作前提.除与平行部门进行沟通,财务部要级部门提供效数据,并能够级部门决策提供财务意见.同部门间同事要相互协作,作财务本职工作,完级交待任务,作各项财务报表凭证. 财务部现问题要及解决、反映、汇报并按级指示处理解决
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