金蝶系统上由于上月总账中直接录取了存货科目导致仓存与总账金额对不上需要怎么处理？

Question

如题所述

Answer 1

仓库实存金额应与会计明细账账面余额一致，会计明细账金额与总账金额一致。
所以，会计系统的总账与明细账核对一致、存货的实存与会计账存核对一致，这两者应分别进行处理。

账实不一致，应以实盘数据为准，差异则为盈亏。

当出现盈亏情形，必须分别检查账面数据的准确性以及仓库台账记录、单据填制和盘点结果的准确性，确定差异数据后，才能对盈亏进行会计处理。
通常，通过待处理财产损溢科目处理，盈亏则计入相应存货科目和损益科目，视实际情况确定。