额！你和中行签订了远期结汇协议，把汇率波动风险转移到银行，银行自然也要把这风险转嫁，在内部对冲后，多余的
头寸会在市场上对冲。例如：你到期要结汇1000万美金，刚好中行又有一个客户在同期有1200万美金要进入国内，银行内部对冲后有200万美金的头寸，所以银行要在外汇市场卖空200万美金或者和其它银行进行200万美金的
掉期交换。这样银行本身就不存在汇率风险。
远期结汇实际上就是你于银行签订了一个远期的汇率合约。这样可以转嫁未来汇率的波动风险。
而反向平仓是说反向操作平仓，例如在你的案例中，因为你到期账户上不足1000万美金，这个
远期合约无法完成，但是银行已经根据你的合同做好了资本的时间配置安排，这种情况下合同本身调整比较麻烦，而且银行也不可能根据你的情况调整自己的资本头寸配置，因此会要求你从外汇市场上先买入缺额的美元，凑足1000万美金然后履行合约。
当然实际当中，你只要签订协议，银行会帮你买入缺口的美元，然后完成一系列交易流程。但是要说明的是，因为是反向平仓，所以你缺口的那部分美元结汇的汇率是按照即时汇率结算，并且还会产生一小笔
交易费用，而非按照你和银行签订的远期结汇协议的汇率。