使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的核查意见五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”或“保荐机构”)作为深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“信测标准”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对信测标准本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品之事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]11号)同意注册,信测标准首次公开发行人民币普通股(A股)16,275,000股,每股面值100元,发行价格3728元/股,募集资金总额为人民币60,67320万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币6,75691万元,募集资金净额为人民币53,91629万元。募集资金已于2021年1月22日划至公司指定账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2021]第ZE10008号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定,结合公司的实际情况,
制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定,公司对募集资金专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
单位:万元
序号项目名称预计投资规模 (万元)预计投入募集资金 金额(万元)项目 建设期
1迁扩建华东检测基地项目21,5016721,414242年
2广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目7,382327,382321年
3研发中心和信息系统建设项目6,633106,633101年
合计35,5170935,42966
(三)投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金、额度不超过30,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等,其中使用闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产品的投资期限最长不超过12个月)
(四)实施方式
股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。
(五)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
(六)关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、履行审议程序及专项意见
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议,公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
(一)董事会意见
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金、额度不超过30,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等,其中使用闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产品的投资期限最长不超过12个月),有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
同时提请股东大会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。本议案尚须股东大会审议。
(二)监事会意见
经核查,监事会认为:公司本次使用最高额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害全体股东利益的情况。监事会同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
(三)独立董事意见
经审核,公司的独立董事认为:公司本次使用最高额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害全体股东利益的情况。
公司的独立董事一致同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币3,0000万元的闲置自有资金进行现金管理,并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:信测标准本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,该事项尚需提请股东大会审议。公司通过购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等,其中使用闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产品的投资期限最长不超过12个月),可以提高资金使用效率,不涉及改变
或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,且履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定。综上所述,保荐机构同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理事项。
(以下无正文)
(本页无正文,为《五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
王文磊施伟
五矿证券有限公司
年月日
11月份股票解禁20%以上的有哪些
中国移动新股弃购金额逾7亿元,为什么会有这么多弃购的呢?下面就我们来针对这个问题进行一番探讨,希望这些内容能够帮到有需要的朋友们。
据中国移动(600941)发布的结果显示,被在网上投资者弃购的公司总数达756亿人民币。Wind结果显示,中国移动的弃购额创出一年来新纪录,弃购率是2021年第五高。中国移动已于今年8月18日在证监会官方网站上宣布公布,拟登陆沪市电脑主板的中国移动募资560亿人民币,也是A股近10年以来较大的IPO。
一、有公募基金弃购。
自11月份至今许多新股破发,投资者打着了“打退堂鼓”。十二月二十七日晚,中国移动发布了发售结果,被在网上投资者弃购的公司达743亿人民币。除被在网上投资者弃购外,中国移动还被线下投资者弃购额度127049万余元,总共756亿人民币。
值得一提的是,弃购中国移动新股上市的线下投资者包含渤海汇金公司集团旗下的俩家证券基金商品,西藏海涵交通发展有限公司,佛山市顺德区一家化工厂,深圳市三家自然人投资公司,一家私募投资公司。
具体地说,渤海汇金证劵集团旗下俩家弃购新股上市公募商品中,渤海汇金自主创新使用价值一年持有期混合发动式证券基金弃购新股上市额度719万余元,另一只商品为渤海汇金原动力混合证券基金购股新品。
该公示表明,在网上投资者舍弃申购股数所有由联席会议主主承销承销,在其中承销个股数量为1313亿港元,承销额度为756亿人民币,占绿鞋全额的行驶后发售经营规模的135%。换句话说,中国移动放弃购买的占比为135%。
据Wind结果显示,中国移动在2021年弃购额度较大的情形下,除此之外,在网上投资者弃购额度做到363亿人民币。除此之外,中国移动135%的新股上市销售量也是年之内第五高,仅次禾迈、强瑞技术性、天亿马和盛美上海市。
二、AH的溢价是中国电信的一半。
公司是全球最大的互联网和顾客之一,12月23日晚,中国移动发布IPO基本配股结果和在网上中签结果表明,一共有436万只中签号查询,预估筹集资金560亿人民币,高过上年中芯5323亿人民币的筹集资金经营规模,稳居A股IPO募资额度第五位。农业银行、中国石油、中国神华(01088)和建设银行是11年以来A股IPO经营规模最高的IPO。
除此之外,还公布了19个发展战略投资者名册和获配股数,国调基金第二期,社会保险基金,大基金第二期,据统计,正大项目投资及文莱投资局等参加发售的最后战略配售422每股公积金,在绿鞋行驶以前,该股约占此次发售总金额的499%,约占绿鞋充分行使后总市值的4339%。本次募集资金总共243亿人民币。
实际看来,我国理财平台中国第二强国有企业改制基金公司(国调基金二号)得到配股34734亿港元,社会保险基金一零一组成获配17367亿港元,NIC产业投资基金第二期股票基金(大基金二期)获配12156亿港元,国新项目投资,中非发展基金,找股票基金均有参加。
在将要上市的中国移动A股上,其港股在12月27日增涨193%,收在475港币,转换成3879元。假如按中国移动股价5758元,其AH盈率为484%,小于中国电信网AH盈率的一半,截止到12月27日,A股价格对比H股股票价格盈率达到10426%。
国泰君安研报强调,5G客户占比可能提高智能手机业务流程ARPU,而2021年第四季度手机上ARPU将持续改进。大格局的项目投资也代表着中国移动很可能在未来维持领先水平。
并且除5G以外,中国移动在其他项目规划中也颇具看头。近期,中国移动在其全世界合作方大会上一再强调算率互联网和聪慧网易大数据业务流程。一些电信网领域人员强调,这种新项目和5G一起组成了中国移动“云-管-端-台-边”一体化的生态体系。预估中国移动的发售将对A股的5G、通信设备等相关的产业链造成促进功效。
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11月14日(周一)安路科技解禁比例达到3643%;金埔园林解禁比例达到4449%;天亿马解禁比例达到3571%;天振股份解禁比例达到2371%。
11月15日(周二)三达膜解禁比例达到4524%;唯赞诺解禁比例达到3287%;澳华内镜解禁比例达到4294%;同心传动解禁比例达到6706%;科达自控解禁比例达到4034%;中设咨询解禁比例达到4346%;志晟信息解禁比例达到6495%;大地电气解禁比例达到7028%;晶赛科技解禁比例达到7238%。
11月16日(周三)中农立华解禁比例达到5025%。
11月17日(周四)联瑞新材解禁比例达到2266%。
11月18日(周五)金山办公解禁比例达到5269%;指南针解禁比例达到4408%;恒光股份解禁比例达到2619%;鸥玛软件解禁比例达到4419%。
从解禁数据可以清楚地看到,11月的第三周(11月14日——11月18日)将会是本月集中解禁的一个高峰期,大家要注意“防雷”。从周五的盘面来看,借助外盘的利好高开,随后出现低走,在大金融股和蓝筹股的带动下午后再度上攻3100点,但是早盘大涨的新冠药板块午后快速跳水,部分强势板块也出现了类似的情况,高台跳水和炸板率高企说明机构资金和游资尾盘减仓明显。虽然两市成交量再度破万亿元,但是明显是午后的成交量增大所致,这个位置依然要小心之后出现补缺口的走势,下周初的市场压力依然较大。
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一:工信部在2022世界VR产业大会表示,工业和信息化部将把握虚拟现实产业发展机遇期,促进虚拟现实与实体经济深度融合,推动虚拟现实产业高质量发展。加快技术产品创新,鼓励产学研用各方加强创新合作,加快基础理论、关键技术与应用技术研发,构建覆盖全产业链的虚拟现实综合标准体系,建设关键共性技术公共服务平台,促进产业链各环节整体提升。打造优势产业集群,充分发挥国家虚拟现实制造业创新中心作用,带动上下游企业集聚,培育骨干企业和专精特新中小企业,促进大中小企业融通发展。
二:工信部等五部门发布关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知,试点示范内容包括:支持培育一批智能光伏示范企业,包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合运用5G通信、大数据、工业互联网、人工智能等新一代信息技术,为用户提供智能光伏服务的项目。优先考虑方向有光储融合、交通应用、农业应用、信息技术、产业链提升、先进技术产品及应用。
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三:北交所发布《北京证券交易所融资融券业务指南》和《北京证券交易所融资融券交易细则》。北京证券交易所新闻发言人介绍,考虑到投资者交易习惯,北交所融资融券业务总体上比照沪深市场成熟模式构建,包括券商资格管理、投资者准入、账户体系、交易方式、可充抵保证金证券范围及折算率、权益处理、信息披露等方面均与沪深市场两融业务保持一致。
四:中国证监会、国务院国资委发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知,支持中央企业开展基础设施REITs试点。重点支持交通、能源、水利、生态环保及5G、工业互联网等新型基础设施项目发行REITs,鼓励回收资金用于科技创新领域投资,拓宽增量资金来源,完善科技创新融资支持。鼓励商业银行、社保基金等中长期资金加大科技创新公司债券投资
五:热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨656%。小鹏汽车涨超20%,爱奇艺、贝壳涨超19%,腾讯音乐涨超14%,蔚来涨超11%,理想汽车涨超9%。
六:天鹅股份公告,公司股票自10月31日起至11月11日连续10个交易日涨停,股票价格累计涨幅达15933%。鉴于公司股价近期波动较大,为维护投资者利益,公司就股票交易波动情况进行核查。自11月14日开市起停牌,披露核查公告后复牌。
七:海源复材:拟定增募资不超958亿元 用于N型高效光伏电池项目
八:天亿马:多名股东拟合计减持不超1066%股份
九:科美诊断:股东拟合计减持不超9%股份
十:天阳科技:股东北京时间、珠海时间拟减持不超过694%
十一:湖北能源:拟54亿元投建江陵电厂二期扩建项目及新能源配套项目
十二:华绿生物:高投发展及其一致行动人拟合计减持不超6%股份
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2天亿马(301178)股吧提供天亿马(301178)股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易等实时行情数据,及天亿马(301178)的新闻资讯、公司公告、研究报告、行业研报、F10资料、行业资讯、资金流分析、阶段涨幅、所属板块、财务指标、机构观点、行业排名、估值水平、股吧互动等等。
1广东天亿马信息产业股份有限公司,是专业从事软件与信息技术服务的国家高新技术企业,中国智慧城市解决方案提供商,公司于2021年11月12日在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:301178)。
2天亿马自创立以来,秉承“技术缔造价值,服务成就未来”的经营理念,致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术,为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。公司现已形成社会网格化管理、社会治安综合治理、“互联网+政务服务”等一系列解决方案,广泛服务于公检法、交通、教育、医疗卫生等政府部门、事业单位及企业客户。
3主营业务:公司系一家智慧城市解决方案提供商,致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术,为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。
4目前,天亿马已在广州、深圳、惠州、海南、新疆、安徽、重庆、山东、香港成立了分子公司,形成了立足华南,布局全国的良好发展态势。