基金份额折算是什么意思

Question

如题所述

Answer 1

Answer 2

你好，目前开放式分级基金通常每年进行一次定期份额折算，根据基金合同约定指定每个会计年度某一个工作日作为定期份额折算基准日，将规定份额的期末约定应得收益折算为场内母份额。

Answer 3

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。
份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。
分级基金份额折算是使得子基金份额获得可以按照净值赎回的母基金形式的分红，从而保证交易价能体现净值的价值。份额折算对持有人的权益无实质性影响。

Answer 4

基金份额折算值得是基金资产净值在不变的情况下，按照一定的比例对基金份额总额进行调整，从而达到基金单位净值相应降低的目的。在对基金份额总额进行调整后基金持有人所持有的基金份额数额将发生改变，但是调整后实际上持有人占基金份额总额的比例并未发生变化，也就是说基金份额折算对基金持有人所持有的基金份额数额并无实质性的影响。

基金份额折算是分红吗?

因此，在基金日常经营过程中所出现的基金份额折算并不能完全算是分红，只有当基金B份额突破1和2时，这时的基金份额折算才发生分红，总体来说对基金的持有者来说影响并不是很大。

基金份额折算出现的原因?

相信很多投资者对基金份额折算是什么意思也有了一定程度的了解，至于它为什么会出现?它出现的原因是多方面的，基金份额折算的出现的确有些分红因素在里边，但是它所出现的原因是多方面的，需要对基金折算进行深入的了解，才能真正的认识到基金折算份额在基金运转过程中究竟发挥着怎样的价值和作用。一般来讲，基金份额折算主要有两种方式，一种是定期折算、一种是不定期折算。定期折算与不定期折算的处理方法是是不一样的，而且不定期折算按照处理方法的不同具体又可以分为上折和下折。一般来讲上下折的情况主要出现在分级基金之中。