是每月老板都报销报账，但都只是在现金日记账上记下帐，没有真的报账给现金他，结果账面上贷方金额比借方金额大，要怎么结余额呢？求知道会计方面的人才给帮帮忙！万分感谢！
还是不懂。你说的以后报销不付现金挂其他应付款，是怎么记现金日记账啊？我还是不太明白，麻烦你在给我讲讲吧，谢谢了！
追答你没付现金，当然就不能记现金日记账了。。。。
问题是你们公司是怎么操作的...你不管现金，现金都在老板那里吗？
如果是这样，你就不用记现金日记账了...因为这些钱都是你们老板自己垫付的。
实际上并没有现金的，每月发工资我就去银行提取现金发，发完就没有了。现金日记账上记的都是一些报销的，取现发工资的帐。老板每月都拿发票给我，之前他说他给的所有报账的发票都拿来冲账，不用取现金给他。
追答那以后，老板报销多少你就与老板做多少借款吧。这样就可以记现金日记账了。
个体老板孝是这样的...反正都是他的（包括个人和企业的）..呵呵...
保险起见，还是做借款，挂“其他应付款－老板”
对，他是不用我给现金他的。每月都拿发票给我让我冲到现金日记账账面上的。现在就出现了现金日记账的贷方比借方金额多，那我现在要怎么记账呢？如何让借贷相等，以后也不会再出现贷方大于借方呢？我很混乱的，希望你能给我讲解的在详细些。谢谢你了！
追答你现金账已经走了就不能调整了最好的办法是根据老板给你的票据的金额给老板开一个现金收据，然后走账借：现金 贷；其他应付款-老板 这样你现在的现金帐就不会出现这样的情况了，以后老板再报销在你没有现金的情况下就给老板开一个收据并写明是转账。然后借：各种费用 贷：其他应付款-老板。将来老板和你对帐的时候老板垫付的钱就能在其他应付款里反映出来。