掉期交易应用中,进行盈利操作里面的这些个是什么意思,如:按升水123,S/B USD3个月;按升水45,B/S USD1个月,以上两笔掉期交易称为1个月对3个月的基本差操作。这什么意思呀,S/B,B/S?
S/B:报价者卖出(sell)即期基准货币,买入(buy)远期基准货币。
B/S:报价者买入即期基准货币,卖出远期基准货币。
“按升水123,S/B USD3个月;按升水45,B/S USD1个月" 这句行话意思就是:第一笔交易: 按目前汇率+123点子的价格向卖出(而你购买)3个月美元利率,第二笔交易:以目前利率+45点子的价格向你买入(而卖出)1个月美元利率。
掉期交易
所谓掉期交易,是指在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买进同一货币的远期外汇,以防止汇率风险的一种外汇交易。这种金融衍生工具,是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段。
掉期交易(Swap Transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确地说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。
以上内容参考:百度百科-掉期
谢谢啦,先选为满意答案,能讲下利率掉期也最好啦!
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