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用友U8 记账时提示多辅助账与明细账,辅助账与明细账期初对账 金额余额不平,怎么处理?
会计
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推荐答案 2020-02-19
一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将
预付账款
科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到
会计科目
中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。
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记账时提示多辅助账与明细账,辅助账与明细账期初对账
金额
...
答:
方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额
。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(...
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