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现金收支管理
出纳人员应如何加强对库存
现金
的
管理
答:
法律分析:出纳人员应加强对库存
现金
的
管理
的内容如下:1、收付合法收付合法原则,是指各单位在收付现金时必须符合国家的有关方针、政策和规章制度的规定。这里所说的合法有两层涵义:一是现金的来源和使用必须合法;二是现金收付必须在合法的范围内进行。2、钱账分管钱账分管原则,即管钱的不管账,...
现金管理
条例
答:
第一条 为改善
现金管理
,促进商品生产和流通,加强对社会经济活动的监督,制定本条例。 第二条 凡在银行和其他金融机构(以下简称开户银行)开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位(以下简称开户单位),必须依照本条例的规定
收支
和使用现金,接受开户银行的监督。 国家鼓励开户单位和个人在经济活动中,采取转账...
现金收支
的规定
答:
一、
现金收支
法具体编制步骤如下:1、根据本期销售预算以及应收账款、应收票据等收回资料,确定本期营业现金收入和其他收入。2、根据本期各项费用预算资料,确定本期营业现金流出和其他现金流出。3、确定本期现金结余的最低存量,以此推算出本期现金的不足或多余数。二、现金收支的日常
管理
规定有:1、现金...
现金管理
制度规定
答:
法律依据:《
现金管理
暂行条例》第四条规定:各级人民银行应当严格履行金融主管机关的职责,负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。开户银行依照本条例和中国人民银行的规定,负责现金管理的具体实施,对开户单位
收支
、使用现金进行监督管理。《现金管理暂行条例》第五条规定:开户单位可以在下列范围内使用现金...
现金收支
基本要求都有什么
答:
现金收支管理
就是对现金的收、付、存等各环节进行的管理。依据《现金管理暂行条例》,现金管理要求的基本原则是:(1)开户单位库存现金一律实行限额管理。(2)不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道,不利于开户银行对企业的现金进行有效的监督和管理。(3)企业收入的现金不准作为个人储蓄存款存储。...
现金
支付
管理
办法具体内容是什么?
答:
4、各单位的现金收入及时存入银行,零星开支的现金可以从单位现金库存限额中支付,其他一切支出必须从开户银行提取,不得从本单位收入现金中直接支付。5、
现金收支
量较大的单位,要编报现金收支计划,在批准范围内使用现金。为了加强
现金管理
,按照账钱分管的原则,凡与现金有密切联系的账册,出纳员不得兼管...
如何加强库存
现金
的日常
收支管理
?
答:
为加强对
现金
的
管理
,除工作时间需要的少量备用金可放在出纳的抽屉内外,其余的都应放入出纳专用的保险柜内外,不得随意存放,更不得携款回家;单位的库存现金不得与私人的现款混在一起,也不得将公款借给私人使用;为了确保安全,出纳向银行提取现金,或交存现金,均应采取相应的保安措施等。
简述
现金管理
暂行条例对现金开支范围的规定
答:
上述规定范围以外的一切
收支
活动,都必须实行转账结算。规定现金使用范围,有利于节约现金使用,减少货币发行量,加强货币发行的宏观调控,调节货币流通。法律依据 《中华人民共和国
现金管理
暂行条例》第五条 开户单位可以在下列范围内使用现金:(一)职工工资、津贴;(二)个人劳务报酬;(三)根据国家规定...
现金管理
规定
答:
接受开户银行的监督。国家鼓励开户单位和个人在经济活动中,采取转账方式进行结算,减少使用现金。第四条 各级人民银行应当严格履行金融主管机关的职责,负责对开户银行的
现金管理
进行监督和稽核。开户银行依照本条例和中国人民银行的规定,负责现金管理的具体实施,对开户单位
收支
、使用现金进行监督管理。
库存
现金
的
收支管理
规定是什么?
答:
企业的有关
现金收支
业务,应当依照下列规定进行办理:(1)企业现金收入应当于当日送存银行,当日送存确有困难的,由银行确定送存时间。(2)企业支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行支取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报开户银行审查...
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