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现金收支管理
现金管理
中应注意哪些问题
答:
根据国家现金结算制度的规定,企业
收支
的各种款项,必须按照国务院颁布的《
现金管理
暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金。规定现金的使用范围。1、职工工资,津贴,这里所说的职工工资指企业,事业单位和机关,团体,部队支付给职工的工资和工资性津贴。2、个人劳务报酬,指由于个人向企业,事业单位...
现金收支
的账务处理
答:
贷记库存现金;收到出差人员交回的差旅费剩余款并结算时,按实际收回的现金,借记本科目,按应报销的金额,借记“
管理
费用”等科目,按实际借出的现金,贷记“其他应收款”科目。4因其他原因收到现金,借记库存现金,贷记有关科目;支出现金,借记有关科目,贷记库存现金。5每日终了结算
现金收支
、财产清查...
出纳如何
管理
好
现金
答:
第一章 总则 第一条 为加强
现金管理
,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。第二章 现金支出管理 第三条 开户单位可以在下列范围内使用现金:1.职工工资、津贴,个人劳务报酬。2.根据国家规定颁发给...
最有效的
现金收支
控制方法?
答:
现金是流动性最强的一种货币资产,是立即可以投入流通的交换媒介。因此,事业单位必加强对现金的内部控制和牵制。针对本校实际情况特制订本制度。1、会计、出纳要分开,为了保证现金的安全,防止各种错误、弊病的发生,会计管账不管钱,出纳管钱不管账,以加强内部控制。2、
现金收支
业务必须根据合法凭证办理...
现金
收入
管理
的基本规定有哪些
答:
现金管理
就是对现金的收、付、存等各环节进行的管理。依据《现金管理暂行条例》,现金管理的基本原则是:(1)开户单位库存现金一律实行限额管理。(2)不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱
现金收支
渠道,不利于开户银行对企业的现金进行有效的监督和管理。(3)企业收入的现金不准作为个人储蓄存款存储。(4)收入...
现金管理
的原则是什么?
答:
依据《
现金管理
暂行条例》,现金管理的基本原则是:第一,开户单位库存现金一律实行限额管理。第二,不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱
现金收支
渠道,不利于开户银行对企业的现金进行有效地监督和管理。第三,企业收入的现金不准作为储蓄存款存储。第四,收入现金应及时送存银行,企业的现金收入应于当天送存...
现金收支
的基本要求
答:
现金收支
的基本要求如下:1、账目应当日清月结,账款相符。1、收入现金应及时送存银行,企业的现金收入应于当天送存开户银行,确有困难的,应由开户银行确定送存时间。3、企业之问不得相互借用现金。4、不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道,不利于开户银行对企业的现金进行有效的监督和
管理
。...
现金
的
管理
方法有哪些
答:
如何加强
现金管理
,提高现金使用效益是每个企业所面临的重要课题,必须做好以下工作。一、建立预算管理体系,全面加强预算管理对企业的现金流实施全程管理和预算控制。预算控制贯穿于整个财务
收支
全过程,通过分级管理和过程控制,坚持预算的刚性作用,谋求挖潜增效。(一)将企业财务战略目标与年度预算目标相结合,逐步建立、完善...
现金管理
的核心内容包括
答:
2、加强现金的内部控制:现金的内部控制是企业
现金管理
的基础,企业应该建立完善的内部控制制度,包括审批流程、权限设置、稽核等方面的规定,确保现金的收支和保管符合规范,防止出现舞弊和差错。3、合理规划
现金收支
:企业应该根据自身的业务特点和市场环境,合理规划现金的收支,确保企业的正常运营和资金安全。
请问银行
现金收支
原则是什么??
答:
现金收支管理
办法 ■★第一条 “现金收支表”上的收入金额,是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额,支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用,包括可控制费用与不可控制费用,均应自财务部汇入之金额中支付。■★第二条 各单位的可控制费用统一于每月月底前由财务部就下月份各单位的...
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