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现金收支管理
关于
现金管理
办法的规定
答:
为保证开户单位的现金收入及时送存银行,开户银行必须按照规定做好现金收款工作,不得随意缩短收款时间。大中城市和商业比较集中的地区,应当建立非营业时间收款制度。开户银行应当加强柜台审查,定期和不定期地对开户单位
现金收支
情况进行检查,并按规定向当地人民银行报告
现金管理
情况。一个单位在几家银行开户的...
如何加强库存
现金
的日常
收支管理
?
答:
2.严禁私设“小金库”和用“白条”抵库 (1)“小金库”,是指不在本单位财会部门列支列收,私自在单位库存之外保存的现金和银行存款。私设“小金库”是侵占、截留、隐瞒国家和单位收入的一种违法行为,不仅会搞乱各单位正常的
现金收支
业务,更严重的是,“小金库”还为各种违法乱纪活动提供了温床,危害...
简述
现金管理
暂行条例对现金开支范围的规定
答:
上述规定范围以外的一切
收支
活动,都必须实行转账结算。规定现金使用范围,有利于节约现金使用,减少货币发行量,加强货币发行的宏观调控,调节货币流通。法律依据 《中华人民共和国
现金管理
暂行条例》第五条 开户单位可以在下列范围内使用现金:(一)职工工资、津贴;(二)个人劳务报酬;(三)根据国家规定...
现金管理
的方法都有哪些,有没有详细的讲解?
答:
企业内部
现金管理
制度包括:专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。(2)预算管理 以现金预算作为
管理现金
活动的标准。主要包括:现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等内容。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。(3)
收支管理
收支管理主要包括两个方面:一是加速收款,采取一些技术手段尽量使...
现金管理
办法有哪些?
答:
如下:1、财务部门要严格按照国家有关
现金
和银行结算制度,公司有关财务制度办理现金、银行
收支
业务。2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户,不得座支现金。3、公司经营业务支出,原则上凡金额在1000元以上的,一律使用银行支票,有特殊情况经财务审核后,可支付现金。4、库存现金不得...
国家关于
现金
使用范围与库存现金限额的规定是怎样的?
答:
现金
使用范围的规定按国家有关规定,现金可在下列范围内使用:1、给职工个人的工资、各项工资性补贴;2、支付给个人的劳务报酬;3、支付各种抚恤金、学生奖学金、丧葬补助费;4、支付出差人员必须随身携带的差旅费;5、根据国家规定颁发给个人的科学、技术、文化、教育、卫生、体育等各种奖金;6、各种劳保...
现金收支
的日常
管理
规定有哪些?
答:
1.开户单位收入
现金
应于当日送存开户银行;2.开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支);3.开户单位根据规定,从开户银行提取现金的,应当如实写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审查批准,予以支付。
商业银行如何进行库存
现金管理
?
答:
库存现金是商业银行为完成每天
现金收支
活动而需要持有的即期周转金。商业银行库存
现金管理
的具体措施主要有:(1)把各营业网点的现金库存状况与其切身经济利益挂钩,使其有在保持流动性前提下尽量压低现金库存的动力。(2)通过具体措施使对公出纳业务现金收支尽可能规范化。(3)摸清储蓄所现金收支的规律。(4)...
现金
的
管理
存在的问题及原因分析有哪些?
答:
一、企业
现金管理
意义及作用,从定义上看企业的现金是单位为了应付日常的、必要的、零星琐事而暂时留存的、少量的没有存入银行的货币资金。它的目的在于起着一般等价物的作用,加强现金的管理其意义在于合理地保持资金的流动性,促进企业的良性持续发展。 二、当前我国企业资金管理工作存在的问题,众所周知要想管理好现金...
现金管理
办法
答:
正常开支需要量不包括企业每月发放工资和不定期差旅费等大额现金支出。库存限额一经核定,要求企业必须严格遵守,不能任意超过,超过限额的现金应及时存入银行;库存现金低于限额时,可以签发现金支票从银行提取现金,补足限额。3.
现金收支
的规定 企业应当按照中国人民银行的
现金管理
办法和财政部关于各单位货币...
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