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财务报账要求
财务
报销制度和流程
答:
一般而言,该制度与流程会包含以下环节:
1、费用预算和预报:企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息,并制定相应的预算计划
。2、费用审批:各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。3、报销申请:员工需要按照规定提交报销申请,其中需要填写相应的费用类别、明细、发票、票据等材料。...
财务
报销流程是怎样的?
答:
报账单上注明收入入账方式(现金或转账)或报销支付方式(现金或转账)
,报账员在“经手人”一栏签字后,由单位负责人签字并加盖会计核算中心的报账专用章。 财务报销流程是什么? 财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制...
财务
制度的报销审核制度遵循什么样的原则?
答:
1、严格财务收支审批制度
,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。2、加强报销管理,当月帐,当月了,
25日以后帐最迟不得超过下月3
...
出纳的
报账
原则是什么
答:
付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款
。3. 报销以“周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。
满足
财务报账
的三个
要求
是什么
答:
另外,再提示一点,
取得专票报销的一定要在发票开具的180天内报销
,如果超过180天报销,财务人员只能无情的告诉你,票据上显示的税金要你自己掏腰包了。5、附件中文件表单符合内部管理流程 这点要求至关重要,很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见,报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批...
财务报账
的程序?
答:
一、
财务报账
的程序? 财务报账的流程: 一、取得合法票据 (一法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章,加盖开票单位发票专用章或财务专用章,并且在税务机关规定的发票使用单位收据必须有国家、省、市据监制章,并加盖开的收据不能作为报销的依据。(二)...
报账
流程及报账应注意事项
答:
1、正规票据,指符合国家
财务
制度规定的各类票据(含电子票据)。2、内容齐全,出票人、收款人、日期、内容明细、数量金额。3、加盖印鉴,财务专用章、发票专用章。4、不得涂改,大小写相符。5、发票明细及清单。6、购买实物,依规政采,办理入库。7、发票上经手人签字。二、注意事项 1、采购
要求
。
报账
注意事项有哪些~??~~
答:
后账不借;(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核签字,总经理批准后到
财务
部
报账
;(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销 (五)领款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。
报销时
财务
部门需要审核哪些方面
答:
原始单据的粘贴是否符合便于装订归档、便于审阅复核的
要求
。单据粘贴不规范的,退还报销人重新按规范粘贴。8、报销额度审核 有文件规定有报销额度的,需审核本次报销或累计报销是否超出规定的报销额度。对报销额度超标的,核减报销金额或拒绝报销。报销
财务
部门流程 1、收集报销单据:员工需要填写报销单,提供...
财务
报销审核
要求
答:
财务报账
票据审核的
要求
:1、报销单据的填写要求报销单据必须用黑色笔书写,各项要素填写齐全,严格按照审批流程进行审批。2、各种交通票据的要求各类交通工具票据均须有起止日期、地址、发票专用章,票面金额清楚,界限正确(以划界最明显的大写金额为核报金额)。机票报销应具备行程单和登机牌,缺一不予报销...
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