明细账与总分类帐余额不符怎么办？

Question

明细账与总帐余额不符怎么办？明细账和原始凭证和对是符合的，但是和总账一对就有问题。我是一名会计新手，明细账是我根据原始凭证做的，总账是科长根据电脑上记录的每一笔打出来的。核对这月总账和明细账只有几个科目余额相符，剩下的不是多了就是少了，这种情况怎么处理？

Answer 1

明细账与总分类帐余额不符怎么办;

1、查找原因，如果是数据错误，可以调整总账。

2、总账的调整，不能只调整余额，需要通过调整发生额来调整总账的余额。

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我刚做这一行一个月，会计科长让我做的凭证是费用科目的，明细账也都登的是费用科目的。这两天让我核对账本，总账和明细账就待摊费用相符，其他都不相符啊！！怎么做？我方法有问题？

追答

费用科目，属于损益类，月末无余额。

你核对的是发生额还是余额啊

追问

余额不符

追答

费用科目，月末无余额。
如果有余额，需要结转到本年利润科目里面

Answer 2

明细账是根据原始凭证做的，和原始凭证和对是符合的,说明明细帐没有问题，总账是科长根据电脑上记录的每一笔打出来的，可能存在录入错误，首先查录入错误原因，修改总账目发生额

Answer 3

拿根据原始凭证做的记帐凭证跟电脑上记录逐笔核对，如果都对上 了，就是加减的错误了。