u8 总账与明细账不平

Question

有2012年度帐并且按余额结转了，1月份有凭证，想按明细结转，转完期初余额也没问题但是去期末-对账的时候有错误，总账和明细账不平，点开错误后，明细账有数，总账没有数
问题已解决，重新记账后就没问题了，谢谢各位的回答

Answer 1

你进入总账－设置－期初余额模块下，先在此处进行对账操作，检查总账与辅助账以及明细账是不是相符，如果有差异，可以点击查看明细，然后进行修改。

如果在期初对账无差异，那就是你1月份的凭证有问题，找到有问题的那张凭证，修改成正确的就好了。

需要特别注意的是，由于你的期初余额是按照明细结转的，如果你在2012年度帐套中修改了客户或者供应商的信息，也可能影响期初结转数据的总账与明细账的差异，请核实后处理即可。

总账

总分类账一般采用订本式账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式，根据实际需要，也可以在“借方”、“贷方”两栏内增设“对方科目”栏。总分类账的账页格式，也可以采用多栏式格式，如把序时记录和总分类记录结合在一起联合账簿，即日记总账。

总分类账的登记依据和方法，主要取决于所采用的会计核算形式。它可以直接根据各种记账凭证逐笔登记，也可以先把记账凭证按照一定方式进行汇总，编制成科目汇总表或汇总记账凭证等，然后，据以登记。

Answer 2

首先，你进入总账-设置-期初余额模块下，先在此处进行对账操作，检查总账与辅助账以及明细账是不是相符，如果有差异，可以点击查看明细，然后进行修改。
如果在期初对账无差异，那就是你1月份的凭证有问题，找到有问题的那张凭证，修改成正确的就好了。
需要特别注意的是，由于你的期初余额是按照明细结转的，如果你在2012年度帐套中修改了客户或者供应商的信息，也可能影响期初结转数据的总账与明细账的差异，请核实后处理即可。本回答被提问者采纳

Answer 3

总账和明细账对账不平一般只有一种情况就是科目的末级标志有问题
你在sql打开该年度库，打开code表找到该科目，然后更改bend标志就可以了
一般0是非末级，1是末级
比如：1601是一级科目，那么它的bend标志应该就是0，160101是它的明细科目，那么它的bend标志就应该是1
写个语句给你吧：update
code
set
bend='1'
where
ccode='科目编码'（你那个科目有问题就填哪个科目上去）