日报表，就是你自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额。如下：
1、银行存款日报表：
2、现金余额日报表：
拓展资料
关于以表代帐
1、以表代帐指以某些表格来代替一部分帐 簿。例如，以工资单的副联代替应付工资明细分类帐; 以现金(或银行存款) 出纳日报表代替现金(或银行存款) 日记帐等。以表代帐的表格形式，必须满足帐簿登记的要 求。一般地说，以表代帐应只限于某些帐户的明细分类核算。合理使用以表代帐，可以简化记帐工作，减少记帐错误。但是，由于表格形式比较分散，容易丢失，应尽量少用，并注意保管。
2、以单代帐指以自制原始凭证、记帐凭证的副联来代替一部分帐簿。例如，以销售发票的副联和收款凭证的副联代替应收销货款明细分类帐; 以收料单的副联和付款凭证的副联(或经出纳员盖章反映料款付讫的收料单的另一副联) 代替应付购货款明细分类帐 等。用来代替帐簿的自制原始凭证、记帐凭证的副联的格式，必须满足帐簿登记的要 求。一般来说，以单代帐应该仅限于某些帐户的明细分类核算。合理利用以单代帐，可以简化记帐工作，减少记帐错误。但是，以单代帐比较分散，容易丢失，应尽量少用，并妥善保管。
参考资料：百度百科-以表代帐
现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐；有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的;这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。
企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。
1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报)
2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出
3、余额及可用余额，包括存款、现金
另外，不必要具体分存款还是现金，存取现金业务不在此项。
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日报表，就是你自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额。如下：
1、银行存款日报表：
2、现金余额日报表：
拓展资料
关于以表代帐
1、以表代帐指以某些表格来代替一部分帐 簿。例如，以工资单的副联代替应付工资明细分类帐; 以现金(或银行存款) 出纳日报表代替现金(或银行存款) 日记帐等。以表代帐的表格形式，必须满足帐簿登记的要 求。一般地说，以表代帐应只限于某些帐户的明细分类核算。合理使用以表代帐，可以简化记帐工作，减少记帐错误。但是，由于表格形式比较分散，容易丢失，应尽量少用，并注意保管。
2、以单代帐指以自制原始凭证、记帐凭证的副联来代替一部分帐簿。例如，以销售发票的副联和收款凭证的副联代替应收销货款明细分类帐; 以收料单的副联和付款凭证的副联(或经出纳员盖章反映料款付讫的收料单的另一副联) 代替应付购货款明细分类帐 等。用来代替帐簿的自制原始凭证、记帐凭证的副联的格式，必须满足帐簿登记的要 求。一般来说，以单代帐应该仅限于某些帐户的明细分类核算。合理利用以单代帐，可以简化记帐工作，减少记帐错误。但是，以单代帐比较分散，容易丢失，应尽量少用，并妥善保管。
参考资料：百度百科-以表代帐
日报表，就是自己制作一个excel表，项目如图：
