出纳如何制资金日报表

Question

如题所述

Answer 1

出纳现金日报表一般在会计票据或者文具商店都有的卖，如果买不到，你可以这样自己制一份表格：月度的也是这样做改为月就可以了。现金日报表
上日库存现金+本日收入现金-本日支出现金=本日库存现金某某银行帐户月报表：
上月银行存款余额+本月银行收入金额-本月银行支出金额
=本月银行存款余额

Answer 2

出纳每天最大的职责就是管好现金的进出，每天单据及时入账，盘点现金库存，确保账实相符。
记录现金日记账及银行日记账，将每天所有现金收入的总数合计，支出的总数合计，结余余额，银行单据也一样，这样就可以做一份每天的总收入及总支出，给出余额，让主管了解公司现有财务资金状况，好及时调度和安排。