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基金净值指什么,怎么计算?
如题所述
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推荐答案 2020-07-24
净值,又称折余价值,是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为:股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余-累积亏损;基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
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第1个回答 推荐于2016-09-06
指每份基金份额的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。
基金净值分单位净值和累计净值
单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额
基金净值高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
公募基金每日更新净值本回答被提问者采纳
第2个回答 2020-10-06
基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值。
计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
本条内容来源于:中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》
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第3个回答 2020-09-28
基金的份额净值指的是什么?
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第4个回答 2021-01-22
基金净值?基金份额?到底是怎么计算的?
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